[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '1Q24 Review: 밋밋했던 1분기 실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기와 비교하면 아쉬웠던 1분기 실적. 콘텐츠 사업부의 매출 성장률 하락세가 우려 요인. 수익성의 점진적 개선은 확인, 남은 것인 매출 회복. 투자의견 매수 및 목표주가 68,000원을 유지. 2023년 이후 비용 절감을 위한많은 노력을 기울여 수익성을 개선하고 있으나 광고, 커머스를 제외한 사업부들의 성장성이 전반적으로 하락하는 국면인 만큼 이를 반전시킬 수 있는 전략이 필요.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1Q24 매출액과 영업이익은 각각 1.99조원(+22.5% YoY, -0.5% QoQ) 1,203억원(+92.2%YoY, -25.2% QoQ)으로 시장 컨센서스(영업이익 1,271억원)에 부합. 톡비즈 매출액은 5,221억원(+7.7% YoY, -2.9% QoQ)를 기록. 커머스는 다소 부진했지만 광고 성장률이 17.5%로 회복되었음. 컨텐츠 매출액은 1.03조원(+33.3% YoY, -0.8% QoQ)를 기록. 스토리 및 게임사업부의 성장 둔화가 회복되고 있지는 않으나 엔터 및 미디어 사업부가 비교적 고성장하며 이를 상쇄. 전체 영업비용은 1.87조원(+19.7% YoY, +1.7% QoQ)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 04월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 07일 70,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 75,000원과 최저 목표가인 62,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,208원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,208원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 25.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기와 비교하면 아쉬웠던 1분기 실적. 콘텐츠 사업부의 매출 성장률 하락세가 우려 요인. 수익성의 점진적 개선은 확인, 남은 것인 매출 회복. 투자의견 매수 및 목표주가 68,000원을 유지. 2023년 이후 비용 절감을 위한많은 노력을 기울여 수익성을 개선하고 있으나 광고, 커머스를 제외한 사업부들의 성장성이 전반적으로 하락하는 국면인 만큼 이를 반전시킬 수 있는 전략이 필요.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1Q24 매출액과 영업이익은 각각 1.99조원(+22.5% YoY, -0.5% QoQ) 1,203억원(+92.2%YoY, -25.2% QoQ)으로 시장 컨센서스(영업이익 1,271억원)에 부합. 톡비즈 매출액은 5,221억원(+7.7% YoY, -2.9% QoQ)를 기록. 커머스는 다소 부진했지만 광고 성장률이 17.5%로 회복되었음. 컨텐츠 매출액은 1.03조원(+33.3% YoY, -0.8% QoQ)를 기록. 스토리 및 게임사업부의 성장 둔화가 회복되고 있지는 않으나 엔터 및 미디어 사업부가 비교적 고성장하며 이를 상쇄. 전체 영업비용은 1.87조원(+19.7% YoY, +1.7% QoQ)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 04월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 07일 70,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 75,000원과 최저 목표가인 62,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,208원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,208원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 25.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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