[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 삼성생명(032830)에 대해 '기대감 만으로 지지될 수 있을까'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '1Q24 연결 지배 순이익은 6,221억원(-12% YoY)으로 시장 컨센서스를 15% 상회하는 양호한 실적을 기록. IBNR 전입 기준에 관한 시행세칙 변경으로 일회성 손실이 발생했음에도 불구하고, 부채 부담이자의 감소에 의해 투자손익이 호조를 보임. 부담이자 감소는 추정치를 상향할 근거. 다만 주주환원책 제시는 없었음. 실체 없는 기대만으로는 주가 변동성 확대가 불가피할 것.'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 100,000원(+14.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 02월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 14.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 91,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 15일 최저 목표가인 84,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,154원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,154원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 85,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,273원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '1Q24 연결 지배 순이익은 6,221억원(-12% YoY)으로 시장 컨센서스를 15% 상회하는 양호한 실적을 기록. IBNR 전입 기준에 관한 시행세칙 변경으로 일회성 손실이 발생했음에도 불구하고, 부채 부담이자의 감소에 의해 투자손익이 호조를 보임. 부담이자 감소는 추정치를 상향할 근거. 다만 주주환원책 제시는 없었음. 실체 없는 기대만으로는 주가 변동성 확대가 불가피할 것.'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 100,000원(+14.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 02월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 14.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 91,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 15일 최저 목표가인 84,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,154원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,154원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 85,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,273원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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