[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 21일 제주항공(089590)에 대해 '안정적인 실적과 재무 구조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제주항공 리포트 주요내용
하이투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 13,000원 유지. 현재 주가는 12개월 선행 기준 EV/EBITDA 3.9배, P/B 2.0배, P/E 9.0배 수준, 아시아나항공 화물 사업부 인수 리스크 해소, 2024년 영업이익 증가(+5.8% YoY) 예상되며 재무 구조도 개선 중. 다만 Valuation 매력이 높지 않아, 주가 상승 여력은 크지 않을 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q24 매출액 4,601억원(+23.0% YoY), 영업이익 225억원(-8.8%, OPM 4.8%), 국제선 RPK +31% YoY, 국제선 Yield +3.1% YoY 예상, 제트유가 상승(+7.1% YoY)과 인건비(+9.1% YoY), 정비비(+95.3% YoY), 공항관련비 증가로 영업비용은 +26.4% YoY 예상. 전년동기대비 영업이익은 감소 예상하지만, LCC 비수기임을 감안하면 견조한 실적. 2024년 매출액 1.3조원(+2.2% YoY), 영업이익 1,797억원(+5.8%, OPM 8.8%) 예상. 전년대비 영업이익이 증가하는 것은 높은 국제선 운임과 견조한 국제선 여객 효과(국제선 RPK 21.4% YoY, 국제선 Yield -5.4% 예상), 전반적인 영업비용 증가(+19.3% YoY)에도 호실적 예상. 연간 유가 전망 77달러/배럴로 유가 수준에 따라 실적 변동 여지 있음'라고 밝혔다.
◆ 제주항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 04월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 제주항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,545원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,545원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 제주항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,818원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 제주항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제주항공 리포트 주요내용
하이투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 13,000원 유지. 현재 주가는 12개월 선행 기준 EV/EBITDA 3.9배, P/B 2.0배, P/E 9.0배 수준, 아시아나항공 화물 사업부 인수 리스크 해소, 2024년 영업이익 증가(+5.8% YoY) 예상되며 재무 구조도 개선 중. 다만 Valuation 매력이 높지 않아, 주가 상승 여력은 크지 않을 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q24 매출액 4,601억원(+23.0% YoY), 영업이익 225억원(-8.8%, OPM 4.8%), 국제선 RPK +31% YoY, 국제선 Yield +3.1% YoY 예상, 제트유가 상승(+7.1% YoY)과 인건비(+9.1% YoY), 정비비(+95.3% YoY), 공항관련비 증가로 영업비용은 +26.4% YoY 예상. 전년동기대비 영업이익은 감소 예상하지만, LCC 비수기임을 감안하면 견조한 실적. 2024년 매출액 1.3조원(+2.2% YoY), 영업이익 1,797억원(+5.8%, OPM 8.8%) 예상. 전년대비 영업이익이 증가하는 것은 높은 국제선 운임과 견조한 국제선 여객 효과(국제선 RPK 21.4% YoY, 국제선 Yield -5.4% 예상), 전반적인 영업비용 증가(+19.3% YoY)에도 호실적 예상. 연간 유가 전망 77달러/배럴로 유가 수준에 따라 실적 변동 여지 있음'라고 밝혔다.
◆ 제주항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 04월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 제주항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,545원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,545원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 제주항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,818원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 제주항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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