[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 21일 DB손해보험(005830)에 대해 '수익성, 자본력, 밸류에이션 모두 매력적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 137,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
SK증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '24E 순이익은 1조 8,463억원(+20.1% YoY)을 기록할 것으로 예상. 일회성 요인을 제외하더라도 보험손익, 투자손익 모두 견조한 흐름이 이어지고 있다고 판단하며 운전자보험 등 핵심 상품의 경쟁력을 바탕으로 업계 상위권의 신계약 CSM 수익성 배수가 안정적으로 유지될 것으로 예상. 2Q24 이후 구체적인 자본 정책을 발표할 것으로 예상되는 만큼 추가적인 자본 활용의 효율성 제고에 대한 기대감도 현재 상황에서는 유효할 것으로 예상. 전반적인 지표 측면의 우위가 지속되고 있는 상황에서 24E PER 4.2배, PBR 0.8배 수준으로 1위권사 대비 높은 할인율을 적용받고 있음을 감안하면 밸류에이션 측면의 매력도 높다고 판단'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 137,000원(+24.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 137,000원은 2024년 04월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 24.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 137,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,133원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 137,000원은 24년 05월 16일 발표한 NH투자증권의 139,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 123,133원 대비 11.3% 높은 수준으로 DB손해보험의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,000원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
SK증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '24E 순이익은 1조 8,463억원(+20.1% YoY)을 기록할 것으로 예상. 일회성 요인을 제외하더라도 보험손익, 투자손익 모두 견조한 흐름이 이어지고 있다고 판단하며 운전자보험 등 핵심 상품의 경쟁력을 바탕으로 업계 상위권의 신계약 CSM 수익성 배수가 안정적으로 유지될 것으로 예상. 2Q24 이후 구체적인 자본 정책을 발표할 것으로 예상되는 만큼 추가적인 자본 활용의 효율성 제고에 대한 기대감도 현재 상황에서는 유효할 것으로 예상. 전반적인 지표 측면의 우위가 지속되고 있는 상황에서 24E PER 4.2배, PBR 0.8배 수준으로 1위권사 대비 높은 할인율을 적용받고 있음을 감안하면 밸류에이션 측면의 매력도 높다고 판단'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 137,000원(+24.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 137,000원은 2024년 04월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 24.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 137,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,133원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 137,000원은 24년 05월 16일 발표한 NH투자증권의 139,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 123,133원 대비 11.3% 높은 수준으로 DB손해보험의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,000원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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