[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 SK가스(018670)에 대해 '사업 확장의 원년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK가스(018670)에 대해 '목표주가 200,000원, 투자의견 매수를 유지. 국내 LPG 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있어 안정적 수익을 기록하는 점이 특징. 다만 연간 단위로 연속적 관점에서 실적을 관찰할 경우에는 문제가 없지만 분기 단위로는 원자재 가격 변화에 따라 변동성이 불가피하게 확인됨. 사업의 특성 상 영업실적과 영업외실적 모두 파생상품거래손익 관련 영향이 클 수밖에 없기 때문. 한편 신규 사업인 발전업이 올해부터 시작되고 2025년에 온기로 반영되기 때문에 실적 변동성은 빠르게 완화될 것으로 기대. 2024년 기준 PER 7.5배, PBR 0.6배.'라고 분석했다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,333원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 192,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK가스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,000원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK가스(018670)에 대해 '목표주가 200,000원, 투자의견 매수를 유지. 국내 LPG 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있어 안정적 수익을 기록하는 점이 특징. 다만 연간 단위로 연속적 관점에서 실적을 관찰할 경우에는 문제가 없지만 분기 단위로는 원자재 가격 변화에 따라 변동성이 불가피하게 확인됨. 사업의 특성 상 영업실적과 영업외실적 모두 파생상품거래손익 관련 영향이 클 수밖에 없기 때문. 한편 신규 사업인 발전업이 올해부터 시작되고 2025년에 온기로 반영되기 때문에 실적 변동성은 빠르게 완화될 것으로 기대. 2024년 기준 PER 7.5배, PBR 0.6배.'라고 분석했다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,333원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 192,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK가스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,000원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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