[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 27일 SK스퀘어(402340)에 대해 '나 혼자만 밸류업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK스퀘어 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK스퀘어(402340)에 대해 '1Q24 연결 매출액은 4,983억원 (-14.6% YoY), 영업이익은 3,238억원(흑전 YoY)으로 6개 분기만에 흑자전환. 11번가의 수익성 중심 전략과 계열사 CAPEX 감소에 따른 FSK L&S의 외형이 축소되며 연결 매출액은 감소했으나 SK하이닉스의 흑자전환으로 지분 법손익이 (+)로 전환. SK하이닉스 지분가치 상승과 순차입금 변동, 크래프톤 매각을 반영한 동사의 적정 기업가치는 14.0조원. 투자 포트폴리오 성과도 지속적으로 나타날 것으로 예상. 목표주가를 기존 79,000원에서 100,000원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '25년까지 경상 배당수입의 30% 이상, Harvest 성과 일부를 활용하는 주주환원 정책을 실행하고 있음. 23년 3월 1,100억원(22년 경상 배당수입의 30%, 소각 완료), 23년 8월 2,000억원(SK쉴더스 매각대금 일부, 소각 완료), 24년 4월 1,000억원(23년 경상 배당수입의 60%, 소각 예정) 등 23년 이후 총 4,100억원 규모의 자사주 매입과 672만주(발행주식 수의 4.7%) 소각을 완료. 지난 4월 크래프톤 지분 전량을 2,625억원에 매각해 연내 추가적인 주주환원이 기대'라고 밝혔다.
◆ SK스퀘어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 79,000원 -> 100,000원(+26.6%)
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 26.6% 증가한 가격이다.
◆ SK스퀘어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,714원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,714원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 107,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK스퀘어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,444원 대비 57.4% 상승하였다. 이를 통해 SK스퀘어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK스퀘어 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK스퀘어(402340)에 대해 '1Q24 연결 매출액은 4,983억원 (-14.6% YoY), 영업이익은 3,238억원(흑전 YoY)으로 6개 분기만에 흑자전환. 11번가의 수익성 중심 전략과 계열사 CAPEX 감소에 따른 FSK L&S의 외형이 축소되며 연결 매출액은 감소했으나 SK하이닉스의 흑자전환으로 지분 법손익이 (+)로 전환. SK하이닉스 지분가치 상승과 순차입금 변동, 크래프톤 매각을 반영한 동사의 적정 기업가치는 14.0조원. 투자 포트폴리오 성과도 지속적으로 나타날 것으로 예상. 목표주가를 기존 79,000원에서 100,000원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '25년까지 경상 배당수입의 30% 이상, Harvest 성과 일부를 활용하는 주주환원 정책을 실행하고 있음. 23년 3월 1,100억원(22년 경상 배당수입의 30%, 소각 완료), 23년 8월 2,000억원(SK쉴더스 매각대금 일부, 소각 완료), 24년 4월 1,000억원(23년 경상 배당수입의 60%, 소각 예정) 등 23년 이후 총 4,100억원 규모의 자사주 매입과 672만주(발행주식 수의 4.7%) 소각을 완료. 지난 4월 크래프톤 지분 전량을 2,625억원에 매각해 연내 추가적인 주주환원이 기대'라고 밝혔다.
◆ SK스퀘어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 79,000원 -> 100,000원(+26.6%)
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 26.6% 증가한 가격이다.
◆ SK스퀘어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,714원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,714원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 107,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK스퀘어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,444원 대비 57.4% 상승하였다. 이를 통해 SK스퀘어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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