[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 '다가오는 PCTC 계약 갱신. 높아지는 2025년 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '투자포인트는 2024년말 현대차그룹 한국공장 수출차량 수송 계약 갱신, 늘어나는 CKD 납품처, 중장기적인 주주환원정책 강화 가능성. 2Q24 현대글로비스의 영업이익은 4,200억원 (+1.8% YoY, +9.1% QoQ)을 기록해 시장 컨센서스 및 KB증권 기존 전망에 부합할 것으로 예상. PCTC 계약의 일부 조정의 영향으로 2024년 영업이익은 전년대비 3.7% 증가한 1.6조원을 기록할 전망이며, 현대차그룹 한국발 PCTC 계약 갱신이 반영될 2025년 영업이익은 전년대비
20.0% 증가한 1.9조원을 기록할 것으로 예상. 이는 시장 컨센서스를 10.0% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 4.4% 상회하는 것.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 240,000원(+4.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 01월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,385원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,385원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '투자포인트는 2024년말 현대차그룹 한국공장 수출차량 수송 계약 갱신, 늘어나는 CKD 납품처, 중장기적인 주주환원정책 강화 가능성. 2Q24 현대글로비스의 영업이익은 4,200억원 (+1.8% YoY, +9.1% QoQ)을 기록해 시장 컨센서스 및 KB증권 기존 전망에 부합할 것으로 예상. PCTC 계약의 일부 조정의 영향으로 2024년 영업이익은 전년대비 3.7% 증가한 1.6조원을 기록할 전망이며, 현대차그룹 한국발 PCTC 계약 갱신이 반영될 2025년 영업이익은 전년대비
20.0% 증가한 1.9조원을 기록할 것으로 예상. 이는 시장 컨센서스를 10.0% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 4.4% 상회하는 것.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 240,000원(+4.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 01월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,385원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,385원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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