[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '변곡점 돌파를 선도'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '프리미엄 Legacy OEM 고객사가 부각될 시점. 신규 고부가제품 및 AMPC 인식 개시로 수익성 향상 기대. 업종 Top Pick 제시. 악재는 대부분 해소된 모습. 1) 메탈 가격 하락 효과도 2Q24 이후 해소될 예정. 2) 주요 전방 고객사의 견조한 수요와 3) P5, P6 중심의 고수익성 제품 확대의 본격화가 예상. 4) 전자 재료 부문도 호조세. 전방 산업의 구조적 성장에 따라 연 매출도 성장이 예상. 회사에서는 +20% 이상의 성장을 예상한 바 있음. 국내 셀제조사들 중 가장 상황이 좋음. Peer 대비 낮은 밸류에이션으로 매력도도 높음'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 570,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 570,000원을 제시했다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 625,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 625,000원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 530,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 625,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 746,500원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '프리미엄 Legacy OEM 고객사가 부각될 시점. 신규 고부가제품 및 AMPC 인식 개시로 수익성 향상 기대. 업종 Top Pick 제시. 악재는 대부분 해소된 모습. 1) 메탈 가격 하락 효과도 2Q24 이후 해소될 예정. 2) 주요 전방 고객사의 견조한 수요와 3) P5, P6 중심의 고수익성 제품 확대의 본격화가 예상. 4) 전자 재료 부문도 호조세. 전방 산업의 구조적 성장에 따라 연 매출도 성장이 예상. 회사에서는 +20% 이상의 성장을 예상한 바 있음. 국내 셀제조사들 중 가장 상황이 좋음. Peer 대비 낮은 밸류에이션으로 매력도도 높음'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 570,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 570,000원을 제시했다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 625,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 625,000원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 530,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 625,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 746,500원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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