[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 HD현대미포(010620)에 대해 '더디지만 좋아지고 있다.'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '288억원의 충당금 환입에도 불구하고 1분기 영업이익은 110억원의 적자를 기록. 일회성 요인을 제외하면 영업손실이 398억원에 이르렀던 것인데, 2분기와 3분기에는 영업손실이 각각 331억원과 117억원 수준으로 감소하겠지만 3분기까지는 적자가 지속된 후 4분기에나 흑자전환을 이룰 전망. 여전히 높은 저선가 수주물량 비중과 납기조정 여파가 지속되고 있으나 환율상승 등으로 연간 적자규모는 기존 전망치 대비 감소할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'HD현대미포의 올해 1~4월 누적 신규수주는 31.5억 달러를 기록해 전년동기 15.1억 달러 대비 2배이상 증가. 연초에 제시한 올해 신규수주 목표 31억 달러를 4개월만에 달성. 여기에 5월에 수주공시한 PC선 2척을 감안하면 5월 현재 신규수주는 32.5억 달러를 넘어선 것으로 추정. 신규수주 구성도 PC선 34척, LPG선 12척, 기타 4척 등 주력선종 위주로 구성되어 있어 향후 실적개선에 기여할 수 있을 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 87,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,833원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 92,833원 대비 -13.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 83,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 KB증권이 HD현대미포의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,667원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '288억원의 충당금 환입에도 불구하고 1분기 영업이익은 110억원의 적자를 기록. 일회성 요인을 제외하면 영업손실이 398억원에 이르렀던 것인데, 2분기와 3분기에는 영업손실이 각각 331억원과 117억원 수준으로 감소하겠지만 3분기까지는 적자가 지속된 후 4분기에나 흑자전환을 이룰 전망. 여전히 높은 저선가 수주물량 비중과 납기조정 여파가 지속되고 있으나 환율상승 등으로 연간 적자규모는 기존 전망치 대비 감소할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'HD현대미포의 올해 1~4월 누적 신규수주는 31.5억 달러를 기록해 전년동기 15.1억 달러 대비 2배이상 증가. 연초에 제시한 올해 신규수주 목표 31억 달러를 4개월만에 달성. 여기에 5월에 수주공시한 PC선 2척을 감안하면 5월 현재 신규수주는 32.5억 달러를 넘어선 것으로 추정. 신규수주 구성도 PC선 34척, LPG선 12척, 기타 4척 등 주력선종 위주로 구성되어 있어 향후 실적개선에 기여할 수 있을 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 87,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,833원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 92,833원 대비 -13.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 83,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 KB증권이 HD현대미포의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,667원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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