[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 '변화의 바람'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q24 일반 DRAM의 HBM 이익률 역전 전망: '24E/25E 동사의 TSV Capa는 130k/220k 수준을 예상함. 이에 따라 Commodity Capa Loss가 발생할 전망. DRAM의 재고일수는 23년 대비 절반 이상 감소하여 7주정도로 파악되며, 하반기 일반서버 및 세트 수요 증가와 제한적인 공급 상황이 전개될 것으로 예상. 이에 따른 DRAM의 가격 상승으로 4Q24 일반 DRAM은 HBM 이익률을 역전할 것으로 추정. NAND는 V9 양산 전환 되었으며, eSSD 수요에 따른 고용량 제품의 믹스 효과가 두드러질 것. De-rating 해소 기대감 유효: 현재 선단 HBM에 대한 수요는 공급을 초과하는 수준임. 3E 제품이 본격적으로 증가하는 3Q24 주요 고객사향으로 양산이 시작될 것으로 예상됨'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,000원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,000원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 91,000원 보다는 9.9% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,560원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q24 일반 DRAM의 HBM 이익률 역전 전망: '24E/25E 동사의 TSV Capa는 130k/220k 수준을 예상함. 이에 따라 Commodity Capa Loss가 발생할 전망. DRAM의 재고일수는 23년 대비 절반 이상 감소하여 7주정도로 파악되며, 하반기 일반서버 및 세트 수요 증가와 제한적인 공급 상황이 전개될 것으로 예상. 이에 따른 DRAM의 가격 상승으로 4Q24 일반 DRAM은 HBM 이익률을 역전할 것으로 추정. NAND는 V9 양산 전환 되었으며, eSSD 수요에 따른 고용량 제품의 믹스 효과가 두드러질 것. De-rating 해소 기대감 유효: 현재 선단 HBM에 대한 수요는 공급을 초과하는 수준임. 3E 제품이 본격적으로 증가하는 3Q24 주요 고객사향으로 양산이 시작될 것으로 예상됨'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,000원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,000원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 91,000원 보다는 9.9% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,560원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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