[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '글로벌 리밸런싱 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
하나증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '지난 31일 새로운 경영주기 시작을 앞두고 글로벌 리밸런싱의 핵심 지역의 법인장 신규 선임 인사를 발표. 중국은 향후 이익 안정성 측면에서 가장 중요 법인이며, 구조조정 및 향후 방향성 정립 측면에서 현재 상당히 중요한 시기. 금번 법인장 임명을 통해 중국은 우선적으로 구조조정을 통한 효율화에 방점을 둔 전략이 전개될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 실적은 연결 매출 1조원(YoY+6%), 영업이익 622억원(YoY+956%, 영업이익률 6%)으로 컨센서스(862억원)을 하회할 전망. 국내/면세/미주/유럽 등 대부분의 부문/지역의 영업 상황은 기존 소통과 유사한 가운데, 중국 구조조정에 따른 손실이 일시적 으로 확대될 것으로 파악. 중국 이커머스 중심으로 '거래 구조 변경, 공급가 조정' 등의 대대적 변경을 단행함에 따라 2분기 일시적 매출 공백이 나타난 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 26일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,857원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,857원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 240,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 26.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
하나증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '지난 31일 새로운 경영주기 시작을 앞두고 글로벌 리밸런싱의 핵심 지역의 법인장 신규 선임 인사를 발표. 중국은 향후 이익 안정성 측면에서 가장 중요 법인이며, 구조조정 및 향후 방향성 정립 측면에서 현재 상당히 중요한 시기. 금번 법인장 임명을 통해 중국은 우선적으로 구조조정을 통한 효율화에 방점을 둔 전략이 전개될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 실적은 연결 매출 1조원(YoY+6%), 영업이익 622억원(YoY+956%, 영업이익률 6%)으로 컨센서스(862억원)을 하회할 전망. 국내/면세/미주/유럽 등 대부분의 부문/지역의 영업 상황은 기존 소통과 유사한 가운데, 중국 구조조정에 따른 손실이 일시적 으로 확대될 것으로 파악. 중국 이커머스 중심으로 '거래 구조 변경, 공급가 조정' 등의 대대적 변경을 단행함에 따라 2분기 일시적 매출 공백이 나타난 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 26일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,857원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,857원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 240,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 26.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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