[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 효성중공업(298040)에 대해 '중공업 부문 주도 실적 향상 전망'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '2024년 연간 실적은 매출액 4조6,851억원(+9% yoy), 영업이익 3,328억원 (+29% yoy), 영업이익률 7.1%(+1.1%p yoy) 수준으로 전망. 글로벌 전력 수요 증가와 이에 따른 전력 인프라 투자 확대로 중공업 부문이 실적 호조를 주도할 것으로 전망. 특히 북미시장의 리쇼어링과 AI관련 데이터센터 투자에 따른 전력 수요 증가가 전력기기 호황으로 이어지면서 미국생산법인의 경우 분기 흑자전환하며 연간으로도 흑자 전환이 기대되고, 그 외 중국과 인도법인의 이익기여도도 높아지고 있음'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q24 기준 수주잔고는 9.2조원(+13% yoy)으로 이 중 중공업 부문 4.1조원(+17% yoy), 건설 부문 5.0조원(+10% yoy). 전체 수주잔고로는 대략 2년치 물량이고, 중공업과 건설 부문으로는 각각 1.4년치, 3년치에 해당하는 물량. 동사는 전력기기 증설을 검토하고 있으며 하반기 즈음 증설 관련 투자결정이 이뤄질 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 450,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 450,000원을 제시했다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 418,750원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 418,750원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 520,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 418,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,143원 대비 69.4% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '2024년 연간 실적은 매출액 4조6,851억원(+9% yoy), 영업이익 3,328억원 (+29% yoy), 영업이익률 7.1%(+1.1%p yoy) 수준으로 전망. 글로벌 전력 수요 증가와 이에 따른 전력 인프라 투자 확대로 중공업 부문이 실적 호조를 주도할 것으로 전망. 특히 북미시장의 리쇼어링과 AI관련 데이터센터 투자에 따른 전력 수요 증가가 전력기기 호황으로 이어지면서 미국생산법인의 경우 분기 흑자전환하며 연간으로도 흑자 전환이 기대되고, 그 외 중국과 인도법인의 이익기여도도 높아지고 있음'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q24 기준 수주잔고는 9.2조원(+13% yoy)으로 이 중 중공업 부문 4.1조원(+17% yoy), 건설 부문 5.0조원(+10% yoy). 전체 수주잔고로는 대략 2년치 물량이고, 중공업과 건설 부문으로는 각각 1.4년치, 3년치에 해당하는 물량. 동사는 전력기기 증설을 검토하고 있으며 하반기 즈음 증설 관련 투자결정이 이뤄질 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 450,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 450,000원을 제시했다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 418,750원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 418,750원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 520,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 418,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,143원 대비 69.4% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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