[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 19일 S-Oil(010950)에 대해 '저가 매수 전략 유효한 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '투자의견 Buy 유지. 목표주가는 87,000원으로 6% 하향. 유가, 정제마진 등 영업지표 둔화에 따른 비교기업 주가 하락을 반영해 석유관련 사업부문 멀티플을 기존 5.9배에서 5.5배로 하향한데 기인. 밸류에이션 시점은 2025년으로 변경. 현재 S-Oil 주가는 단기적 영업환경 둔화를 반영해 PBR 밴드 최하단에 거래 중. 하반기 영업지표 반등 기대감 유효해 저가 매수 접근 가능한 구간으로 판단.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 영업이익 932억원(-79.5% q-q, 영업이익률 1.0%)으로 시장 컨센서스 크게 하회 예상. 2월부터 정제마진이 하락세를 지속한 가운데, 부정적 래깅 효과로 정유부문 영업 적자 1,107억원(영업이익률 -1.5%) 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 93,000원 -> 87,000원(-6.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2024년 04월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 26일 90,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 96,000원과 최저 목표가인 86,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 87,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,611원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,611원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 77,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '투자의견 Buy 유지. 목표주가는 87,000원으로 6% 하향. 유가, 정제마진 등 영업지표 둔화에 따른 비교기업 주가 하락을 반영해 석유관련 사업부문 멀티플을 기존 5.9배에서 5.5배로 하향한데 기인. 밸류에이션 시점은 2025년으로 변경. 현재 S-Oil 주가는 단기적 영업환경 둔화를 반영해 PBR 밴드 최하단에 거래 중. 하반기 영업지표 반등 기대감 유효해 저가 매수 접근 가능한 구간으로 판단.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 영업이익 932억원(-79.5% q-q, 영업이익률 1.0%)으로 시장 컨센서스 크게 하회 예상. 2월부터 정제마진이 하락세를 지속한 가운데, 부정적 래깅 효과로 정유부문 영업 적자 1,107억원(영업이익률 -1.5%) 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 93,000원 -> 87,000원(-6.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2024년 04월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 26일 90,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 96,000원과 최저 목표가인 86,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 87,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,611원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,611원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 77,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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