[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 삼성전자(005930)에 대해 '범용 메모리 실적 개선 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 12만원을 유지. 이는 ① 북미 고객사의 HBM 품질 승인이 시간의 문제일 뿐 방향성 측면에서 3분기 이후 HBM 공급 가시성은 뚜렷하고, ② 하반기부터 범용(legacy) DRAM 가격 상승에 따른 실적 개선 효과가 커지며, ③ AI 데이터센터 확대로 고용량 엔터프라이즈 SSD(eSSD) 수요 증가에 따른 하반기 NAND 흑자 폭 확대가 전망되기 때문. 한편 올 하반기 DRAM, NAND 수급은 HBM 생산능력 증설, 선단 공정 전환, 자연 감산 영향 등으로 생산 출하는 제한적 수준에 그칠 것으로 예상되어 개선 추세가 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 영업이익은 DS(반도체), DP(디스플레이) 실적 개선으로 8.1조원(+23% QoQ, +1,116% YoY, OPM 11%)으로 컨센서스(8.2조원)에 부합할 것으로 추정되고, 2024년(OP 39.2조원, +497% YoY) 상, 하반기 영업이익 비중은 38%(14.7조원), 62%(24.5조원)로 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 23일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,417원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 05월 02일 발표한 한국투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 104,417원 대비 14.9% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,640원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 12만원을 유지. 이는 ① 북미 고객사의 HBM 품질 승인이 시간의 문제일 뿐 방향성 측면에서 3분기 이후 HBM 공급 가시성은 뚜렷하고, ② 하반기부터 범용(legacy) DRAM 가격 상승에 따른 실적 개선 효과가 커지며, ③ AI 데이터센터 확대로 고용량 엔터프라이즈 SSD(eSSD) 수요 증가에 따른 하반기 NAND 흑자 폭 확대가 전망되기 때문. 한편 올 하반기 DRAM, NAND 수급은 HBM 생산능력 증설, 선단 공정 전환, 자연 감산 영향 등으로 생산 출하는 제한적 수준에 그칠 것으로 예상되어 개선 추세가 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 영업이익은 DS(반도체), DP(디스플레이) 실적 개선으로 8.1조원(+23% QoQ, +1,116% YoY, OPM 11%)으로 컨센서스(8.2조원)에 부합할 것으로 추정되고, 2024년(OP 39.2조원, +497% YoY) 상, 하반기 영업이익 비중은 38%(14.7조원), 62%(24.5조원)로 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 23일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,417원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 05월 02일 발표한 한국투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 104,417원 대비 14.9% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,640원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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