[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 03일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '시장 관심 높아질 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '고객사 가동률 상승이 투자 포인트: 반도체 생산에 사용되는 산업용 가스와 특수 가스를 공급하는 동사는 비즈니스 특성상 주 고객사인 삼성전자의 반도체 생산 가동률이 실적에 가장 큰 영향을 미침. 2분기 동사 예상 실적은 1분기 대비 개선된 매출액 775억원(+2.9%, QoQ), 영업이익 129억원(+14%, QoQ)을 나타낼 것으로 전망. 고객사 메모리 반도체(D램+NAND) 생산 가동률이 아직 호황기 수준에는 미치지 못하지만 이는 결국 하반기 가동률 상승에 따른 소재 사용량 증가로 이어질 것. 2H24 실적은 1H24보다 명확하게 개선될 것이라 판단되며 6개월 정도 선행하는 주식시장 특성 고려시 하반기로 진입하는 7월부터는 동사에 대한 시장 관심 고조될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '24년을 상저하고 패턴을 전망하지만 25년은 24년 하반기 상승세를 유지하며 계절성 없이 균형 잡힌 흐름 나타낼 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 원익머트리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
IBK투자증권 이건재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 05월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 원익머트리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,000원, IBK투자증권 보수적 평가
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,000원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 35,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 원익머트리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '고객사 가동률 상승이 투자 포인트: 반도체 생산에 사용되는 산업용 가스와 특수 가스를 공급하는 동사는 비즈니스 특성상 주 고객사인 삼성전자의 반도체 생산 가동률이 실적에 가장 큰 영향을 미침. 2분기 동사 예상 실적은 1분기 대비 개선된 매출액 775억원(+2.9%, QoQ), 영업이익 129억원(+14%, QoQ)을 나타낼 것으로 전망. 고객사 메모리 반도체(D램+NAND) 생산 가동률이 아직 호황기 수준에는 미치지 못하지만 이는 결국 하반기 가동률 상승에 따른 소재 사용량 증가로 이어질 것. 2H24 실적은 1H24보다 명확하게 개선될 것이라 판단되며 6개월 정도 선행하는 주식시장 특성 고려시 하반기로 진입하는 7월부터는 동사에 대한 시장 관심 고조될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '24년을 상저하고 패턴을 전망하지만 25년은 24년 하반기 상승세를 유지하며 계절성 없이 균형 잡힌 흐름 나타낼 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 원익머트리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
IBK투자증권 이건재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 05월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 원익머트리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,000원, IBK투자증권 보수적 평가
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,000원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 35,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 원익머트리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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