[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 카카오(035720)에 대해 '돌파구가 필요한 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
KB증권에서 카카오(035720)에 대해 '2분기 연결기준 매출액은 2조 348억원(+1.2% YoY, +2.3% QoQ), 영업이익은 1,342억원(+8.0% YoY, +11.6% QoQ, 영업이익률 6.6%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 1,483억원을 하회할 것으로 전망. 플랫폼 매출액 +11.2% YoY, 콘텐츠 매출액 +1.3% YoY. 성장 둔화로 밸류에이션 디레이팅 진행, 펀더멘털 개선과 신성장 동력 확보 필요.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 69,000원에서 58,000원으로 15.9% 하향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 경기 둔화로 인해 광고 업황 회복이 지연되고 있고, 콘텐츠 자회사들의 실적 부진이 이어지면서 2024년과 2025년의 영업이익 추정치를 각각 13.5%, 21.1% 하향 조정한 것이 목표주가 하향의 주된 원인.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 69,000원 -> 58,000원(-15.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 05월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 -15.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 16일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,261원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,261원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 50,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,136원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
KB증권에서 카카오(035720)에 대해 '2분기 연결기준 매출액은 2조 348억원(+1.2% YoY, +2.3% QoQ), 영업이익은 1,342억원(+8.0% YoY, +11.6% QoQ, 영업이익률 6.6%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 1,483억원을 하회할 것으로 전망. 플랫폼 매출액 +11.2% YoY, 콘텐츠 매출액 +1.3% YoY. 성장 둔화로 밸류에이션 디레이팅 진행, 펀더멘털 개선과 신성장 동력 확보 필요.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 69,000원에서 58,000원으로 15.9% 하향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 경기 둔화로 인해 광고 업황 회복이 지연되고 있고, 콘텐츠 자회사들의 실적 부진이 이어지면서 2024년과 2025년의 영업이익 추정치를 각각 13.5%, 21.1% 하향 조정한 것이 목표주가 하향의 주된 원인.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 69,000원 -> 58,000원(-15.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 05월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 -15.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 16일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,261원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,261원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 50,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,136원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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