[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 현대제철(004020)에 대해 '여전히 어려운 시황이지만...'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2Q 연결 매출액 6.2조원(-13% yoy), OP 530억원(OPM 0.8%)으로 부진한 실적이 이어질 전망. 2Q 실적에 재고평가손, 수선비 등 일회성 비용이 반영돼 있기 때문에, 3Q부터는 qoq 실적 개선이 가능할 것. 하지만 전방 시황이 단기에 개선 가능하지 않고, 3Q는 비수기이기 때문에 개선 폭은 크지 않을 것으로 예상. 투자의견 매수 유지. 지속되는 실적 부진과 시황을 반영해 수익 추정을 하향 조정했고, 목표주가도 43,000원(PBR 0.3X)으로 하향. 답답한 시황이지만 금리인하와 건설 착공 지표의 개선 가능성이 꽤 높다고 판단하기 때문에, 현 시점이 마지막 보릿고개가 될 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 43,000원(-14.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 04월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,588원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,712원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2Q 연결 매출액 6.2조원(-13% yoy), OP 530억원(OPM 0.8%)으로 부진한 실적이 이어질 전망. 2Q 실적에 재고평가손, 수선비 등 일회성 비용이 반영돼 있기 때문에, 3Q부터는 qoq 실적 개선이 가능할 것. 하지만 전방 시황이 단기에 개선 가능하지 않고, 3Q는 비수기이기 때문에 개선 폭은 크지 않을 것으로 예상. 투자의견 매수 유지. 지속되는 실적 부진과 시황을 반영해 수익 추정을 하향 조정했고, 목표주가도 43,000원(PBR 0.3X)으로 하향. 답답한 시황이지만 금리인하와 건설 착공 지표의 개선 가능성이 꽤 높다고 판단하기 때문에, 현 시점이 마지막 보릿고개가 될 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 43,000원(-14.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 04월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,588원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,712원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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