[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 삼성E&A(028050)에 대해 '무난한 2분기. 주가의 바닥을 높여간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q24 Preview: 시장 기대치 부합 전망. 2024년 최소 15조원 신규수주 전망. 2025년부터 연간 12.7조원 이상의 수주가 가능한 포트폴리오를 구축해 가는 중. 투자의견 Buy, 목표주가 35,000원을 유지. 작년 4분기 이후 지속적으로 부진했던 주가 흐름이 다소 마무리 되어가는 양상. 주가의 바닥이 점차 높아지는 가운데 1) 추가 수주를 통한 회사 수주경쟁력의 완전한 회복, 2) 비즈니스 모델 변화를 통한 중장기 수주 체력 증가 확인, 3) 주주환원 가능성 증가 등을 바탕으로 연말로 갈수록 의미 있는 주가 상승을 보여줄 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 2분기 연결기준 매출액은 2.5조원(-9.5% YoY, + 5.7% QoQ), 영업이익은 1,986억원(-42.3% YoY, -4.9% QoQ), 지배주주순이익은 1,555억원(-49.8% YoY, -4.0% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치에 전반적으로 부합할 전망. 수익성 높은 기존 FEED to EPC 프로젝트의 종료에도 불구하고 우호적 환율 환경 등을 감안하면 시장 기대치를 하회하는 실적 가능성은 낮다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 05월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,889원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,889원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,625원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q24 Preview: 시장 기대치 부합 전망. 2024년 최소 15조원 신규수주 전망. 2025년부터 연간 12.7조원 이상의 수주가 가능한 포트폴리오를 구축해 가는 중. 투자의견 Buy, 목표주가 35,000원을 유지. 작년 4분기 이후 지속적으로 부진했던 주가 흐름이 다소 마무리 되어가는 양상. 주가의 바닥이 점차 높아지는 가운데 1) 추가 수주를 통한 회사 수주경쟁력의 완전한 회복, 2) 비즈니스 모델 변화를 통한 중장기 수주 체력 증가 확인, 3) 주주환원 가능성 증가 등을 바탕으로 연말로 갈수록 의미 있는 주가 상승을 보여줄 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 2분기 연결기준 매출액은 2.5조원(-9.5% YoY, + 5.7% QoQ), 영업이익은 1,986억원(-42.3% YoY, -4.9% QoQ), 지배주주순이익은 1,555억원(-49.8% YoY, -4.0% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치에 전반적으로 부합할 전망. 수익성 높은 기존 FEED to EPC 프로젝트의 종료에도 불구하고 우호적 환율 환경 등을 감안하면 시장 기대치를 하회하는 실적 가능성은 낮다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 05월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,889원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,889원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,625원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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