[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 05일 한화(000880)에 대해 '주주환원 여력 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 '24 년 한화의 주주환원 재원이 확대될 전망. 한화는 지난 4월 사업구조 개편을 발표한 바 있음. 해상풍력과 플랜트 사업을 한화오션에 태양광장비 사업을 한화솔루션에 각각 양도하는 방안. 이번 사업양도를 통해 한화는 4,395억원(시가총액의 22% 규모)의 현금을 수취할 예정. 확보된 현금은 투자재원, 재무구조 개선 및 주주환원 재원으로 활용될 것으로 기대. 이 밖에 주요 자회사로부터의 배당수입과 브랜드 라이선스 매출 증가가 예상. 23년 배당수입과 브랜드 라이선스 매출액은 2,104억원 수준에서 24년엔 2,940억원으로 확대될 전망. 한화의 23년 우선주 포함 전체 현금배당 규모는 737억원이기 때문에 24년 배당확대 여력은 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수를 유지. 24년 주주환원 재원 확대에 따른 주주환원 증가가 기대되고, 현재 주가는 자회사 기업가치가 충분히 반영되지 못하고 있기 때문. 현재 한화의 NAV 대비 할인율은 69.3%이며, 이는 역사적으로 가장 높은 수준이며, 24년 예상 PBR 은 0.25배. 저평가 매력과 24년 주주환원 확대 가능성을 고려한다면 현 주가는 충분히 매력적인 수준이라 판단.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 05월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 34,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,300원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,300원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,222원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 '24 년 한화의 주주환원 재원이 확대될 전망. 한화는 지난 4월 사업구조 개편을 발표한 바 있음. 해상풍력과 플랜트 사업을 한화오션에 태양광장비 사업을 한화솔루션에 각각 양도하는 방안. 이번 사업양도를 통해 한화는 4,395억원(시가총액의 22% 규모)의 현금을 수취할 예정. 확보된 현금은 투자재원, 재무구조 개선 및 주주환원 재원으로 활용될 것으로 기대. 이 밖에 주요 자회사로부터의 배당수입과 브랜드 라이선스 매출 증가가 예상. 23년 배당수입과 브랜드 라이선스 매출액은 2,104억원 수준에서 24년엔 2,940억원으로 확대될 전망. 한화의 23년 우선주 포함 전체 현금배당 규모는 737억원이기 때문에 24년 배당확대 여력은 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수를 유지. 24년 주주환원 재원 확대에 따른 주주환원 증가가 기대되고, 현재 주가는 자회사 기업가치가 충분히 반영되지 못하고 있기 때문. 현재 한화의 NAV 대비 할인율은 69.3%이며, 이는 역사적으로 가장 높은 수준이며, 24년 예상 PBR 은 0.25배. 저평가 매력과 24년 주주환원 확대 가능성을 고려한다면 현 주가는 충분히 매력적인 수준이라 판단.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 05월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 34,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,300원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,300원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,222원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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