[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 05일 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 Preview: 수익성 개선 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '올해 하반기부터 내년 말까지 대규모 준자체사업 프로젝트를 착공할 예정. 올해는 LG 가산 부지와 CJ 가양 부지의 착공이 예정되어 있는데, 해당 프로젝 트를 제시한 기존 일정에 맞춰 착공하는 것이 어느 때보다 중요하다고 판단. 그 이유는 이번 준자체사업이 단순한 개발 사업이 아니라, ▶ 부실 우려가 있는 브릿지론의 감소를 통해 재무 건전성을 입증할 수 있고 ▶ 대규모 사업 개발을 통해 이익 개선 가능성을 보여줄 수 있는 분기점이기 때문.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년도 2분기 영업실적은 매출액 8.4조원(YoY +17.6%), 영업이익 1,838억원(YoY -17.8%)으로 추정. 시장 컨센서스인 영업이익 2,334억 원을 하회한 수치. 매출액은 주택 및 플랜트 부문의 성장에 따라 두 자릿수 증가율을 기록한 것으로 추정. 다만, 영업이익은 전년 동기 대비 감소한 것으로 전망되는데, 현대엔지니어링 건축/주택 부문에 품질 관련 일시적 비용(전남 무안 등)이 반영될 것으로 추정되기 때문. 투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 하향.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 40,000원(-14.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 05월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,500원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 24년 07월 03일 발표한 하나증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,500원 대비 -14.0% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,722원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '올해 하반기부터 내년 말까지 대규모 준자체사업 프로젝트를 착공할 예정. 올해는 LG 가산 부지와 CJ 가양 부지의 착공이 예정되어 있는데, 해당 프로젝 트를 제시한 기존 일정에 맞춰 착공하는 것이 어느 때보다 중요하다고 판단. 그 이유는 이번 준자체사업이 단순한 개발 사업이 아니라, ▶ 부실 우려가 있는 브릿지론의 감소를 통해 재무 건전성을 입증할 수 있고 ▶ 대규모 사업 개발을 통해 이익 개선 가능성을 보여줄 수 있는 분기점이기 때문.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년도 2분기 영업실적은 매출액 8.4조원(YoY +17.6%), 영업이익 1,838억원(YoY -17.8%)으로 추정. 시장 컨센서스인 영업이익 2,334억 원을 하회한 수치. 매출액은 주택 및 플랜트 부문의 성장에 따라 두 자릿수 증가율을 기록한 것으로 추정. 다만, 영업이익은 전년 동기 대비 감소한 것으로 전망되는데, 현대엔지니어링 건축/주택 부문에 품질 관련 일시적 비용(전남 무안 등)이 반영될 것으로 추정되기 때문. 투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 하향.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 40,000원(-14.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 05월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,500원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 24년 07월 03일 발표한 하나증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,500원 대비 -14.0% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,722원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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