[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 S-Oil(010950)에 대해 '지금은 투자기, 수확기는 '26년 이후'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '동사는 성장동력으로 Shaheen Project를 추진중으로, '26년 상반기 완공 계획. 따라서 '26년까지 Shaheen에서 창출되는 수익은 없으며, CAPEX 영향은 큼. 전체 약 9.2조원의 Shaheen으로 동사는 기존 '30% 이상'에서 '20%이상 배당성향'으로 배당 정책을 변경. 자체 자금을 전체의 약 70%로 타겟하기 때문. 따라서 과거 대비 주주환원 정책은 동기간 후퇴한 것으로 볼 수 있음. 현 시점에서 동사를 BUY로 추천하지 않음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 정제마진 하락으로 영업이익 994억원을 추정. 이는 Consensus 3436억원을 하회하는 수준으로 2분기 정제마진 약세로 정유 영업손실 및 FIFO 평가법, 1.5 개월 재고를 가정.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 66,000원(-14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 04월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 09일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 66,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,056원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,056원 대비 -32.0% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 83,000원 보다도 -20.5% 낮다. 이는 키움증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '동사는 성장동력으로 Shaheen Project를 추진중으로, '26년 상반기 완공 계획. 따라서 '26년까지 Shaheen에서 창출되는 수익은 없으며, CAPEX 영향은 큼. 전체 약 9.2조원의 Shaheen으로 동사는 기존 '30% 이상'에서 '20%이상 배당성향'으로 배당 정책을 변경. 자체 자금을 전체의 약 70%로 타겟하기 때문. 따라서 과거 대비 주주환원 정책은 동기간 후퇴한 것으로 볼 수 있음. 현 시점에서 동사를 BUY로 추천하지 않음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 정제마진 하락으로 영업이익 994억원을 추정. 이는 Consensus 3436억원을 하회하는 수준으로 2분기 정제마진 약세로 정유 영업손실 및 FIFO 평가법, 1.5 개월 재고를 가정.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 66,000원(-14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 04월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 09일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 66,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,056원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,056원 대비 -32.0% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 83,000원 보다도 -20.5% 낮다. 이는 키움증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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