[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 코스맥스(192820)에 대해 '2Q24 Preview: 중국의 아쉬움을 글로벌이 상쇄'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2024년 2분기 연결기준 매출은 5,770억원(+20.4% YoY), 영업이익은 580억원(+25.9% YoY, OPM 10.0%)을 기록하여 매출과 영업이익 모두 시장 기대치를 부합할 전망. 1분기 실적 이후 당사가 예상했던 것보다 코스맥스의 중국 사업 회복은 더디지만(상해법인 +5% YoY/QoQ), 글로벌에서 높아지는 한국 화장품의 인기 상승으로 한국 법인이 양호한 매출 흐름(+26.0% YoY)을 이어가며, 중국의 부진을 상쇄할 걸로 판단. 미국은 전년동기대비와 유사한 수준의 매출을 기록하고, 동남아 법인은 1분기에 이어 양호한 매출 흐름을 이어갈 것. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 200,000원에서 250,000원으로 25% 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '글로벌에서도 미국에서 한국 화장품의 빠른 인기 상승이 눈에 띔. 최근 섹터 순환매 등에 따라서 코스맥스를 포함한 화장품 기업의 주가 조정이 있었던 부분은 다소 아쉬운 부분. 시장 수급이나 매크로 변수 등에 따라서 추가적인 주가 조정 가능성은 존재하지만, 글로벌에서 높아지는 한국 화장품의 인기를 고려 했을 때, 주가 조정을 매수 기회로 활용하자.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 250,000원(+25.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 05월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,571원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 209,571원 대비 19.3% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 240,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 한국투자증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,643원 대비 20.7% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2024년 2분기 연결기준 매출은 5,770억원(+20.4% YoY), 영업이익은 580억원(+25.9% YoY, OPM 10.0%)을 기록하여 매출과 영업이익 모두 시장 기대치를 부합할 전망. 1분기 실적 이후 당사가 예상했던 것보다 코스맥스의 중국 사업 회복은 더디지만(상해법인 +5% YoY/QoQ), 글로벌에서 높아지는 한국 화장품의 인기 상승으로 한국 법인이 양호한 매출 흐름(+26.0% YoY)을 이어가며, 중국의 부진을 상쇄할 걸로 판단. 미국은 전년동기대비와 유사한 수준의 매출을 기록하고, 동남아 법인은 1분기에 이어 양호한 매출 흐름을 이어갈 것. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 200,000원에서 250,000원으로 25% 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '글로벌에서도 미국에서 한국 화장품의 빠른 인기 상승이 눈에 띔. 최근 섹터 순환매 등에 따라서 코스맥스를 포함한 화장품 기업의 주가 조정이 있었던 부분은 다소 아쉬운 부분. 시장 수급이나 매크로 변수 등에 따라서 추가적인 주가 조정 가능성은 존재하지만, 글로벌에서 높아지는 한국 화장품의 인기를 고려 했을 때, 주가 조정을 매수 기회로 활용하자.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 250,000원(+25.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 05월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,571원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 209,571원 대비 19.3% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 240,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 한국투자증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,643원 대비 20.7% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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