[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 삼성전기(009150)에 대해 '유효한 성장 스토리'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 성장 스토리 유효, 지금은 사야할 시기. 1Q24 실적 발표 이후 섹터 관심 확대 구간. 고부가 제품 판매 확대에 따른 성장 스토리 유효. AI 훈풍에 따른 IT디바이스 수요 회복 기대도 긍정적. 제품Mix로 수익성 개선 기대. 2024년 확실한 회복 구간으로 판단. 2024 영업이익 +36% YoY 전망, IT 회복으로 2025년 성장 가속화. 수요 둔화 이후 2024년은 회복, 2025년 고성장 기대 → Level UP 기대 구간 진입 판단. 목표주가는 210,000원 유지. 앞서 2025년 실적 가속 구간 기대에 따라 High 접근도 가능하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 영업이익 2,014억원(+12% QoQ) 전망. 영업이익률 8.5%(+1.6%p QoQ) 예상. Key포인트로 컴포넌트 가동률 및 고부가 비중 확대에 주목. 2024년 사업별 실적 전망은 1) 컴포넌트: 매출액 +15% YoY 추정. 1Q24 실적 발표에서 보여준 AI 서버, 파워 등 산업용 제품 공급 증가가 2024년 성장 견인 예상. 2) 광학통신솔루션: 매출액 +16% YoY, 패키지: 매출액 +6% YoY 기대. 2024년 가동률은 1H24 약 80%~85% → 2H24 90~95%로 상승 전망. 2024년 수익성 개선(OPM +1.4%p YoY)도 긍정적.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 04월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 185,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,682원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,682원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 230,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,000원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 성장 스토리 유효, 지금은 사야할 시기. 1Q24 실적 발표 이후 섹터 관심 확대 구간. 고부가 제품 판매 확대에 따른 성장 스토리 유효. AI 훈풍에 따른 IT디바이스 수요 회복 기대도 긍정적. 제품Mix로 수익성 개선 기대. 2024년 확실한 회복 구간으로 판단. 2024 영업이익 +36% YoY 전망, IT 회복으로 2025년 성장 가속화. 수요 둔화 이후 2024년은 회복, 2025년 고성장 기대 → Level UP 기대 구간 진입 판단. 목표주가는 210,000원 유지. 앞서 2025년 실적 가속 구간 기대에 따라 High 접근도 가능하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 영업이익 2,014억원(+12% QoQ) 전망. 영업이익률 8.5%(+1.6%p QoQ) 예상. Key포인트로 컴포넌트 가동률 및 고부가 비중 확대에 주목. 2024년 사업별 실적 전망은 1) 컴포넌트: 매출액 +15% YoY 추정. 1Q24 실적 발표에서 보여준 AI 서버, 파워 등 산업용 제품 공급 증가가 2024년 성장 견인 예상. 2) 광학통신솔루션: 매출액 +16% YoY, 패키지: 매출액 +6% YoY 기대. 2024년 가동률은 1H24 약 80%~85% → 2H24 90~95%로 상승 전망. 2024년 수익성 개선(OPM +1.4%p YoY)도 긍정적.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 04월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 185,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,682원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,682원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 230,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,000원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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