[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 SK하이닉스(000660)에 대해 'HBM 주도주의 품격'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '더욱 견고해진 메모리 업종 실적 모멘텀. 메모리 실적 개선 구간 본격화. DRAM, NAND 모두 예상 상회하는 가격 상승세 확인. AI 서버향 고용량/고성능 메모리 수요 확산 → 기술 경쟁 우위로 차별화된 수익성 지속. 실적 추정치 변경에 따라 목표주가 상향. 2Q24 Preview: ① 가파른 메모리 판가 상승, ② HBM 선두 유지. 투자의견 매수 유지, 목표주가 310,000원으로 41% 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 실적 추정치 상향. 매출 16.2조원(+121.5% YoY), 영업이익 5.4조원(흑전 YoY)으로 컨센(영업이익 5.2조원) 상회할 전망. 재고평가손실 충당금 반영 시 실적 개선폭 확대 가능. AI 수요 강세로 차별화된 수익성 기대. 2Q24 DRAM B/G +15% QoQ, ASP +18% QoQ. NAND B/G +1% QoQ, ASP +17% QoQ 추정. DRAM Capa 내 HBM 할당량 증가 및 eSSD 수요 강세로 하반기 메모리 공급부족 가능성↑ → 메모리 ASP↑ 지속. 2024년, 2025년 영업이익 19.9조원, 25.9조원 → 23.9조원, 36.5조원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 310,000원(+40.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 04월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 40.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,208원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,208원 대비 19.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,520원 대비 65.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '더욱 견고해진 메모리 업종 실적 모멘텀. 메모리 실적 개선 구간 본격화. DRAM, NAND 모두 예상 상회하는 가격 상승세 확인. AI 서버향 고용량/고성능 메모리 수요 확산 → 기술 경쟁 우위로 차별화된 수익성 지속. 실적 추정치 변경에 따라 목표주가 상향. 2Q24 Preview: ① 가파른 메모리 판가 상승, ② HBM 선두 유지. 투자의견 매수 유지, 목표주가 310,000원으로 41% 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 실적 추정치 상향. 매출 16.2조원(+121.5% YoY), 영업이익 5.4조원(흑전 YoY)으로 컨센(영업이익 5.2조원) 상회할 전망. 재고평가손실 충당금 반영 시 실적 개선폭 확대 가능. AI 수요 강세로 차별화된 수익성 기대. 2Q24 DRAM B/G +15% QoQ, ASP +18% QoQ. NAND B/G +1% QoQ, ASP +17% QoQ 추정. DRAM Capa 내 HBM 할당량 증가 및 eSSD 수요 강세로 하반기 메모리 공급부족 가능성↑ → 메모리 ASP↑ 지속. 2024년, 2025년 영업이익 19.9조원, 25.9조원 → 23.9조원, 36.5조원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 310,000원(+40.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 04월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 40.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,208원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,208원 대비 19.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,520원 대비 65.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.