[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 15일 에스티팜(237690)에 대해 '긴 호흡으로 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2Q24 연결 매출액 470억원(-18.6% YoY, -9.1% QoQ), 영업손실 20억원(적전 YoY, 적전 QoQ)으로 추정. 올리고뉴클레오타이드 및 저분자약물 생산 스케줄 조정, 자회사 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회할 전망. 이연된 물량은 하반기와 내년 상반기에 공급될 예정으로 하반기부터 실적 개선 시작될 전망. 1) 이메텔스텟 생산 본격화, 2) 렉비오의 적응증 및 판매 국가 확대, 3) 희귀 유전질환 치료제 등 상업화 제품 증가로 2025년부터 가파른 실적 성장이 예상되어 투자의견 BUY 및 적정주가 12만원 유지.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 06월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,667원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,667원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,818원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2Q24 연결 매출액 470억원(-18.6% YoY, -9.1% QoQ), 영업손실 20억원(적전 YoY, 적전 QoQ)으로 추정. 올리고뉴클레오타이드 및 저분자약물 생산 스케줄 조정, 자회사 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회할 전망. 이연된 물량은 하반기와 내년 상반기에 공급될 예정으로 하반기부터 실적 개선 시작될 전망. 1) 이메텔스텟 생산 본격화, 2) 렉비오의 적응증 및 판매 국가 확대, 3) 희귀 유전질환 치료제 등 상업화 제품 증가로 2025년부터 가파른 실적 성장이 예상되어 투자의견 BUY 및 적정주가 12만원 유지.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 06월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,667원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,667원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,818원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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