[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 16일 해성디에스(195870)에 대해 '2Q24 Preview 수주 회복과 환율 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
상상인증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 1,613억원(-10.0% YoY, +4.1% QoQ), 223억원(-37.5% YoY, +7.0% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 7/15일 기준 영업이익 237억원)를 소폭 하회할 전망. 리드프레임은 수주 회복세가 이어지면서 1,120억원(+11.8% QoQ)의 매출액이 예상되며, 자동차용 비중은 전 분기와 비슷한 수준(69.5%, +0.1%p QoQ)으로 779억원을 예상. 투자 포인트는 1) 차량용 리드프레임 수주 및 매출 확대 트렌드가 지속되고 있고, 2) 높은 원/달러 환율로 수출 비중이 높은 동사의 분기별 실적 회복이 예상된다는 것.'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 68,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 68,000원을 제시했다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,500원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,500원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 72,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,273원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
상상인증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 1,613억원(-10.0% YoY, +4.1% QoQ), 223억원(-37.5% YoY, +7.0% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 7/15일 기준 영업이익 237억원)를 소폭 하회할 전망. 리드프레임은 수주 회복세가 이어지면서 1,120억원(+11.8% QoQ)의 매출액이 예상되며, 자동차용 비중은 전 분기와 비슷한 수준(69.5%, +0.1%p QoQ)으로 779억원을 예상. 투자 포인트는 1) 차량용 리드프레임 수주 및 매출 확대 트렌드가 지속되고 있고, 2) 높은 원/달러 환율로 수출 비중이 높은 동사의 분기별 실적 회복이 예상된다는 것.'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 68,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 68,000원을 제시했다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,500원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,500원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 72,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,273원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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