[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 18일 해성디에스(195870)에 대해 '2분기가 저점, 상저하고 방향성 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 '2Q24E 매출액은 1,508억원(-15.9%YoY, -2.7%QoQ), 영업이익은 197억원(-44.7%YoY, -5.4%QoQ)으로 컨센서스(234억원)를 하회할 것으로 전망. 3Q24E 매출액 1,717억원 (+10.4%YoY, +13.8%QoQ), 4Q24E 매출액 1,920억원(+32.3%YoY, +11.8%QoQ)으로 하반기 본격적인 실적 회복을 전망. 전장용 리드프레임을 중심으로 수주가 증가하고 있기 때문.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '해성디에스는 1Q23 이후 매출액 YoY 역성장이 이어지고 있는 악조건 속에서도 두자릿수 영업이익률을 방어하며 견조한 이익체력을 증명하고 있음. 매출액 회복 궤도에 오를 경우 타 부품업체 대비 증익의 폭이 더 클 수밖에 없음. 1) 하향 조정한 2분기 실적 추정치와 2) DDR5 패키지기판 공급 확대가 예상보다 더디다는 점을 감안해 24년 영업이익 추정치를 19% 하향 조정. 목표주가 62,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지. 다만 실적 회복의 방향성은 변한 것이 없고, 밸류에이션은 역사적으로도 경쟁사(Mitsui High-Tec, Shinko, CWTC) 대비로도 저평가.'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 62,000원(-13.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 02월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 72,000원 대비 -13.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,667원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,667원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,273원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 '2Q24E 매출액은 1,508억원(-15.9%YoY, -2.7%QoQ), 영업이익은 197억원(-44.7%YoY, -5.4%QoQ)으로 컨센서스(234억원)를 하회할 것으로 전망. 3Q24E 매출액 1,717억원 (+10.4%YoY, +13.8%QoQ), 4Q24E 매출액 1,920억원(+32.3%YoY, +11.8%QoQ)으로 하반기 본격적인 실적 회복을 전망. 전장용 리드프레임을 중심으로 수주가 증가하고 있기 때문.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '해성디에스는 1Q23 이후 매출액 YoY 역성장이 이어지고 있는 악조건 속에서도 두자릿수 영업이익률을 방어하며 견조한 이익체력을 증명하고 있음. 매출액 회복 궤도에 오를 경우 타 부품업체 대비 증익의 폭이 더 클 수밖에 없음. 1) 하향 조정한 2분기 실적 추정치와 2) DDR5 패키지기판 공급 확대가 예상보다 더디다는 점을 감안해 24년 영업이익 추정치를 19% 하향 조정. 목표주가 62,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지. 다만 실적 회복의 방향성은 변한 것이 없고, 밸류에이션은 역사적으로도 경쟁사(Mitsui High-Tec, Shinko, CWTC) 대비로도 저평가.'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 62,000원(-13.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 02월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 72,000원 대비 -13.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,667원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,667원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,273원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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