[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 롯데케미칼(011170)에 대해 '어려운 업황 지속'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2Q24 Review: 기초화학 -1,392억원 vs. 첨단소재 757억원. 2Q24 영업손익은 -1,112억원으로 컨센서스(-481억원)를 대폭 하회했으며, 전분기 -1,353억원 대비해서는 소폭 개선. 3Q24 Preview: 적자 폭 축소 지속. 아직은 어려운 업황. 3Q24 영업손익은 -654억원으로 전분기 대비 적자 폭을 축소할 전망. 기초화학 부문의 적자폭 축소(-1,034억원, +358억원 QoQ)에 기인. 해상운임이 하락하면서 전반적인 비용 부담도 줄어들 것이고, 역내 물량 수출이 증가하면서 LC타이탄의 숨통도 살짝 트일 전망. 다만 아쉬운 점은 LCUSA의 대정기보수. 에탄 가격이 최근 수년래 최저점을 기록하고 있어 충분히 흑자전환이 가능한 구간이지만, 9월초까지는 정기보수로 인해 셧다운이 될 전망. LCUSA의 3분기 정기보수 기회손실은 약 250억원 수준으로 예상. 목표주가 10만원으로 하향. Trading Buy 유지'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 127,000원 -> 100,000원(-21.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 127,000원 대비 -21.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 187,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,600원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,600원 대비 -34.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 95,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,389원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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