[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '큰 그림은 그대로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '2Q24 연결 영업수익은 6.5조원(+0.0% YoY), 영업이익은 4,940억원(-14.3% YoY)으로 시장 컨센서스(6.7조원, 5,539억원)를 하회. 7월말 타결된 임단협 비용(644억원)이 조기 반영된 영향으로 이를 제거한 연결 영업이익은 5,584억원(-3.1% YoY)으로 시장 컨센서스와 당사 추정치에 부합. AICT 기업으로 도약 시작. 26년 AICT 사업자로의 전환이 가속화되고 있음. 자체 클라우드 역량을 기반으로 글로벌 클라우드와 협력해 MSP 사업을 본격화하고 AI MSP 사업도 추진할 계획. KT클라우드는 24년 매출액 +26% YoY, 영업이익 +51% YoY를 목표로 제시했음. MS와 협력을 통해 국내 소버린 AI/클라우드 시장 선점이 기대. 목표주가를 44,000원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지. 목표주가는 24년 예상 DPS 2,000원에 배당수익률 4.6%(11~13년 평균 배당수익률)를 적용해 산출. 현주가 기준 배당수익률은 5.2% 수준.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,500원 -> 44,000원(+1.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 07월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 43,500원 대비 1.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 43,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 44,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,933원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 44,000원은 24년 07월 15일 발표한 SK증권의 44,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,933원 대비 -6.2% 낮은 수준으로 KT의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,167원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '2Q24 연결 영업수익은 6.5조원(+0.0% YoY), 영업이익은 4,940억원(-14.3% YoY)으로 시장 컨센서스(6.7조원, 5,539억원)를 하회. 7월말 타결된 임단협 비용(644억원)이 조기 반영된 영향으로 이를 제거한 연결 영업이익은 5,584억원(-3.1% YoY)으로 시장 컨센서스와 당사 추정치에 부합. AICT 기업으로 도약 시작. 26년 AICT 사업자로의 전환이 가속화되고 있음. 자체 클라우드 역량을 기반으로 글로벌 클라우드와 협력해 MSP 사업을 본격화하고 AI MSP 사업도 추진할 계획. KT클라우드는 24년 매출액 +26% YoY, 영업이익 +51% YoY를 목표로 제시했음. MS와 협력을 통해 국내 소버린 AI/클라우드 시장 선점이 기대. 목표주가를 44,000원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지. 목표주가는 24년 예상 DPS 2,000원에 배당수익률 4.6%(11~13년 평균 배당수익률)를 적용해 산출. 현주가 기준 배당수익률은 5.2% 수준.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,500원 -> 44,000원(+1.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 07월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 43,500원 대비 1.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 43,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 44,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,933원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 44,000원은 24년 07월 15일 발표한 SK증권의 44,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,933원 대비 -6.2% 낮은 수준으로 KT의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,167원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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