[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 '2Q24 Review: 풍전등화에서 전화위복으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2Q24 연결 매출액 7.06조원(-3.0% YoY), 영업적자 -346억 원(+184억원 YoY)를 기록해 영업이익 기준 시장 기대치(-390억원)와 당사 전망치(-425억원)을 상회. 신세계건설의 2Q24 영업적자가 -335억원(-26억원 YoY)으로 안정화된 상황에서 할인점, 트레이더스, 스타벅스, 스타필드, 이커머스 등 주요 사업부문의 수익성 개선이 나타났음. 특히 할인점의 경우, 소비 부진으로 인해 2Q24 기존점성장률이 -3% YoY으로 부진했음에도 GPM의 개선(+0.6%p YoY) 및 판관비 효율화로 희망퇴직 비용(78억원)을 제외 시, +28억원 YoY 증익을 기록한 것이 눈에 띄었음. 기대감을 가져봐도 좋은 시점. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 8.8만원 상향, 최선호주 제시.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 88,000원(+3.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2024년 05월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 3.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 15일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 88,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,500원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,500원 대비 13.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 105,000원 보다는 -16.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,727원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2Q24 연결 매출액 7.06조원(-3.0% YoY), 영업적자 -346억 원(+184억원 YoY)를 기록해 영업이익 기준 시장 기대치(-390억원)와 당사 전망치(-425억원)을 상회. 신세계건설의 2Q24 영업적자가 -335억원(-26억원 YoY)으로 안정화된 상황에서 할인점, 트레이더스, 스타벅스, 스타필드, 이커머스 등 주요 사업부문의 수익성 개선이 나타났음. 특히 할인점의 경우, 소비 부진으로 인해 2Q24 기존점성장률이 -3% YoY으로 부진했음에도 GPM의 개선(+0.6%p YoY) 및 판관비 효율화로 희망퇴직 비용(78억원)을 제외 시, +28억원 YoY 증익을 기록한 것이 눈에 띄었음. 기대감을 가져봐도 좋은 시점. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 8.8만원 상향, 최선호주 제시.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 88,000원(+3.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2024년 05월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 3.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 15일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 88,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,500원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,500원 대비 13.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 105,000원 보다는 -16.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,727원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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