[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 두산테스나(131970)에 대해 '모바일 경기 부진에도 차량용칩 성장이 실적 견인'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '별도기준 2Q24 매출액은 980억원(11%QoQ, 10%YoY), 영업이익은 187억원(53%QoQ, 3%YoY)을 기록, 컨센서스를 각각 3%, 19% 상회. OPM은 19.1%(5.3%pt QoQ)를 달성. SoC 내 차량용칩과 SSD 컨트롤러 매출이 크게 증가하면서 전사 실적을 견인. SoC 가동률은 80% 초반(vs. 1Q24 70%대 후반)을 기록한 것으로 추정되는데, 차량용칩은 90% 가까이 가동률이 상승한 것으로 보임. 3Q24에도 차량용칩, 컨트롤러 매출 성장이 실적 견인. 투자의견 '매수' 유지. 모바일 반도체 수요 둔화와 고객사 System LSI 사업부 실적 악화 장기화 우려를 반영하여, 목표주가를 5만원으로 하향조정. 그러나 신규 사업인 차량용칩 테스트의 성장성 덕분에, 동사 실적은 꾸준히 성장하고 있어, 업종 내 Outperform할 전망.'라고 분석했다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 50,000원(-13.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 05월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 24일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,667원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,667원 대비 -8.5% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 두산테스나의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,250원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '별도기준 2Q24 매출액은 980억원(11%QoQ, 10%YoY), 영업이익은 187억원(53%QoQ, 3%YoY)을 기록, 컨센서스를 각각 3%, 19% 상회. OPM은 19.1%(5.3%pt QoQ)를 달성. SoC 내 차량용칩과 SSD 컨트롤러 매출이 크게 증가하면서 전사 실적을 견인. SoC 가동률은 80% 초반(vs. 1Q24 70%대 후반)을 기록한 것으로 추정되는데, 차량용칩은 90% 가까이 가동률이 상승한 것으로 보임. 3Q24에도 차량용칩, 컨트롤러 매출 성장이 실적 견인. 투자의견 '매수' 유지. 모바일 반도체 수요 둔화와 고객사 System LSI 사업부 실적 악화 장기화 우려를 반영하여, 목표주가를 5만원으로 하향조정. 그러나 신규 사업인 차량용칩 테스트의 성장성 덕분에, 동사 실적은 꾸준히 성장하고 있어, 업종 내 Outperform할 전망.'라고 분석했다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 50,000원(-13.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 05월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 24일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,667원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,667원 대비 -8.5% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 두산테스나의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,250원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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