[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 29일 에스티팜(237690)에 대해 '신규 수주와 상업화 수주 기대감으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
DB금융투자에서 에스티팜(237690)에 대해 '미국 생물보안법 수혜 기대감에 주가는 6월 중순부터 34% 급등. 부진한 2분기 실적에도 공급 중이던 올리고핵산API에 대한 공급물량 증가(렉비오 포함) 및 신규 수주계약에 대한 기대감이 반영된 것이라 생각. 이제부터는 기대감이 아닌 실질적인 수주계약과 실적으로 평가될 것으로 예상. 이에 투자의견 Buy, 목표주가는 공급계약, 수율개선 등을 고려한 중장기 실적 상향으로 산출.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2분기는 매출 446억원(-22.8%YoY), 영업손실 -30억원(적자전환YoY)으로 시장기대치를 하회. 경상개발비 감소(61억원, -24%YoY)와 CRO 사업 매출 증가(109억원, +21%YoY)에도 약 200억원(올리고 API 130억원, 저분자 API 70억원) 규모의 매출 이연으로 부진한 실적을 기록. 2분기 부진한 실적에도 8월 고지혈증 치료제(노바티스 렉비오로 추정)에 대해 내년 말까지 원료의약품 863억원 규모(23년 매출의 30%)의 공급 계약 공시도 있었음. 올해 말 제2올리고동이 완공되면서 상반기보다 하반기. 올해보다 내년의 실적이 기대.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 135,000원(+35.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 02월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 100,000원 대비 35.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,700원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 121,700원 대비 10.9% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 130,000원 보다도 3.8% 높다. 이는 DB금융투자가 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 22.9% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
DB금융투자에서 에스티팜(237690)에 대해 '미국 생물보안법 수혜 기대감에 주가는 6월 중순부터 34% 급등. 부진한 2분기 실적에도 공급 중이던 올리고핵산API에 대한 공급물량 증가(렉비오 포함) 및 신규 수주계약에 대한 기대감이 반영된 것이라 생각. 이제부터는 기대감이 아닌 실질적인 수주계약과 실적으로 평가될 것으로 예상. 이에 투자의견 Buy, 목표주가는 공급계약, 수율개선 등을 고려한 중장기 실적 상향으로 산출.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2분기는 매출 446억원(-22.8%YoY), 영업손실 -30억원(적자전환YoY)으로 시장기대치를 하회. 경상개발비 감소(61억원, -24%YoY)와 CRO 사업 매출 증가(109억원, +21%YoY)에도 약 200억원(올리고 API 130억원, 저분자 API 70억원) 규모의 매출 이연으로 부진한 실적을 기록. 2분기 부진한 실적에도 8월 고지혈증 치료제(노바티스 렉비오로 추정)에 대해 내년 말까지 원료의약품 863억원 규모(23년 매출의 30%)의 공급 계약 공시도 있었음. 올해 말 제2올리고동이 완공되면서 상반기보다 하반기. 올해보다 내년의 실적이 기대.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 135,000원(+35.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 02월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 100,000원 대비 35.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,700원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 121,700원 대비 10.9% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 130,000원 보다도 3.8% 높다. 이는 DB금융투자가 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 22.9% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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