[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 SK하이닉스(000660)에 대해 'H200 기반 순조로운 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q24 매출 17.8조원(+8.6% QoQ), 영업이익 7.09조원 예상(+30% QoQ). 최근 메모리 실적 둔화 우려와 무관하게 양호한 실적 개선세 시현. 이는 전분기 대비 재고평가손실 환입 효과 제거에도 불구하고 엔비디아의 CoWoS-S 기반 H200 생산 증가에 따라 준독점구조의 HBM3E 매출이 크게 증가하는데 기반. 3Q24 HBM 매출이 3조원 중반으로 60% 가까이 QoQ상승하며, 영업이익률 역시 60% 육박하는 수준까지 개선. 2025년 SK하이닉스 HBM 매출/영업이익을 21.7조원/9.9조원으로 소폭 상향조정(vs 24년 11.3조원/5.5조원)'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 230,000원(-11.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 07월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 167,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 11일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 269,000원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 269,000원 대비 -14.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 181,000원 보다는 27.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 269,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,957원 대비 54.6% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q24 매출 17.8조원(+8.6% QoQ), 영업이익 7.09조원 예상(+30% QoQ). 최근 메모리 실적 둔화 우려와 무관하게 양호한 실적 개선세 시현. 이는 전분기 대비 재고평가손실 환입 효과 제거에도 불구하고 엔비디아의 CoWoS-S 기반 H200 생산 증가에 따라 준독점구조의 HBM3E 매출이 크게 증가하는데 기반. 3Q24 HBM 매출이 3조원 중반으로 60% 가까이 QoQ상승하며, 영업이익률 역시 60% 육박하는 수준까지 개선. 2025년 SK하이닉스 HBM 매출/영업이익을 21.7조원/9.9조원으로 소폭 상향조정(vs 24년 11.3조원/5.5조원)'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 230,000원(-11.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 07월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 167,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 11일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 269,000원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 269,000원 대비 -14.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 181,000원 보다는 27.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 269,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,957원 대비 54.6% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.