[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 04일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '신차 및 정책 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3분기 실적은 매출액 6.6조 원, 영업이익 3,639억 원(AMPC 제외 시 687억 원 적자)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 전망. 당초 기대보다 환율이 하락했고, 테슬라향 출하가 예상보다 부진한 영향으로 추정. 얼티엄셀즈 출하량은 QoQ Flat, 유럽 공장 가동률은 60% 초반까지 회복한 점은 기존 전망과 유사. 4분기까지도 유의미한 회복은 제한적일 전망. 다만, 25년 성장세 회복 기대감은 유효. 최근 동사의 배터리를 탑재한 신차(혼다 Prologue, GM Equinox EV/Blazer, 기아 EV3) 판매량이 증가. 향후 출시될 신차 효과가 기대되는 부분. Tesla향으로도 25년부터 신규 2170 셀 판매가 본격화될 것이며, 유럽은 24년의 기저효과 및 탄소 규제가 강화되며 성장세가 회복될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '목표주가를 50만 원으로 상향. 금리 인하 및 25년 업황 회복 기대감을 반영하여 목표 EV/EBITDA를 18배로 상향. 다만, 유럽 내 규제 완화에 대한 기업들의 요구가 지속되고 있고, 11월 미국 대선 불확실성도 남아있음. 한편, 업황 바닥에 대한 기대감으로 동사의 밸류에이션 부담은 재차 높아졌음. 향후 주가 향방은 유럽/미국의 중장기 전기차 시장 성장성에 영향을 미칠 정책 및 선거를 주시하며 대응할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 440,000원 -> 500,000원(+13.6%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 07월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 730,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 26일 최저 목표가인 440,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 471,950원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 471,950원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 578,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 471,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 518,190원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3분기 실적은 매출액 6.6조 원, 영업이익 3,639억 원(AMPC 제외 시 687억 원 적자)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 전망. 당초 기대보다 환율이 하락했고, 테슬라향 출하가 예상보다 부진한 영향으로 추정. 얼티엄셀즈 출하량은 QoQ Flat, 유럽 공장 가동률은 60% 초반까지 회복한 점은 기존 전망과 유사. 4분기까지도 유의미한 회복은 제한적일 전망. 다만, 25년 성장세 회복 기대감은 유효. 최근 동사의 배터리를 탑재한 신차(혼다 Prologue, GM Equinox EV/Blazer, 기아 EV3) 판매량이 증가. 향후 출시될 신차 효과가 기대되는 부분. Tesla향으로도 25년부터 신규 2170 셀 판매가 본격화될 것이며, 유럽은 24년의 기저효과 및 탄소 규제가 강화되며 성장세가 회복될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '목표주가를 50만 원으로 상향. 금리 인하 및 25년 업황 회복 기대감을 반영하여 목표 EV/EBITDA를 18배로 상향. 다만, 유럽 내 규제 완화에 대한 기업들의 요구가 지속되고 있고, 11월 미국 대선 불확실성도 남아있음. 한편, 업황 바닥에 대한 기대감으로 동사의 밸류에이션 부담은 재차 높아졌음. 향후 주가 향방은 유럽/미국의 중장기 전기차 시장 성장성에 영향을 미칠 정책 및 선거를 주시하며 대응할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 440,000원 -> 500,000원(+13.6%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 07월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 730,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 26일 최저 목표가인 440,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 471,950원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 471,950원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 578,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 471,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 518,190원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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