[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 NH투자증권(005940)에 대해 '다시 달리기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '순이익 1,539억원으로 컨센서스 3% 상회. 목표주가 18,000원 유지. 목표주가는 3분기 BPS에 목표 PBR 0.77배 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 9.6%, 11.9%. 증시 부진과 관련된 일부 실적 저하는 아쉽지만, 충당금 관련 우려가 완화되는 가운데 전통적인 강점 분야인 IB 위주로 실적이 개선되는 부분은 긍정적. 올해 12월에 발표될 기업가치 제고 계획도 주목할 이벤트.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 1,539억원으로 우리 추정치를 7%, 컨센서스를 3% 상회. 당초 8월 초 증시 변동성 확대와 관련된 부진한 트레이딩 실적을 반영해 실적을 하향 조정했었음. 다만 IB 실적이 양호하며 실적이 우리 추정치를 상회. 브로커리지 수수료는 1,107억원으로 전분기대비 5% 감소. 해외주식 수수료가 304억원으로 동기간 23% 증가하며 국내주식 브로커리지 부진을 일부 상쇄. WM 관련 이자수지는 827억원으로 8% 증가. 금융상품판매 수수료는 219억원으로 전분기대비 25% 감소. 일임 위주로 수익이 감소한 영향.'라고 밝혔다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 10월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,923원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,923원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 19,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,308원 대비 18.3% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.