[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '매번 놀라운 지상방산'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q24 매출액은 2.6조원(+ 61.9%YoY, +13.7%QoQ), 영업이익은 4,772억원(+457.5%YoY, +41.5%QoQ, OPM 18.1%)으로 컨센서스 큰 폭 상회. 주요인은 지상방산 OPM이 무려 26.6%에 달하며 근래 최고치 갱신. 3Q24 방산 매출의 국내/수출 비중은 4:6, 3Q24 방산 수주잔고의 국내/수출 비중은 3:7이므로 수익성 상승 여력은 여전히 잔존. 4Q24도 3Q24와 진행되는 국내외 프로젝트는 유사. 폴란드 인도 물량이 변수로 작용할 것이지만, 연간으로 보면 방산부문의 OPM은 20%대 전망. 국내 사업의 경우 4Q는 통상적으로 성과급 등 일회성 비용 부담이 있지만, YoY 성장 기조는 유지될 것.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 480,000원(+26.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 08월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 380,000원 대비 26.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 407,889원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 407,889원 대비 17.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 490,000원 보다는 -2.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 407,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,333원 대비 69.7% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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