[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '3Q24 Re: K담배, 주주환원 게임 체인저! (QnA 포함)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
교보증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 6,363억원(YoY -3.1%), 4,157억원(YoY 2.2%) 으로 시장기대치 +11% 상회하는 호실적 시현. 해외궐련 수량 +10%/매출 +31%/이익 +167% 호실적 기인. NGP도 스틱 비중 확대로 이익 개선 긍정적이었음. 전일 KT&G는 신규 기업가치 제고 방안을 발표. 한편, 올해 1,500억원 규모의 추가 자사주 매입 및 소각을 발표했음. 이에 따라 올해 예상 총 주주환원율은 100%이상으로, 국내 최고수준의 주주환원 시행. 해외궐련 고성장+내년 해외NGP 신규플랫폼 출시+국내NGP M/S 지속 확대으로 견조한 본업도 이어나갈 전망. 국내 최고 수준 주주환원 +견조한 본업 감안시 매수 전략 유효.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 10월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 18일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,692원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,692원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 110,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,000원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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