[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '3Q24 Review: 악조건 속 고군분투'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
LS증권에서 신세계(004170)에 대해 '3Q24 Review: 악조건 속 고군분투. 비용 절감을 통한 손익 개선 노력 지속. 신세계는 올해 4분기에도 판촉비, 인사비 절감 등 비용 효율화로 손익 개선에 주력할 전망. 동사는 내년 상반기 인천공항 서편 도입부에 루이비통의 듀플렉스 매장을 오픈할 계획으로, 명품 등의 MD를 통한 객단가 제고를 기대해 볼 수 있다는 판단. 투자의견 Buy, 목표주가 180,000원으로 커버리지 재개.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '신세계의 K-IFRS 연결 기준 3Q24 총매출액은 전년동기대비 4.0% 증가한 2조 7,089억원, 영업이익은 전년동기대비 1.7% 감소한 930억원으로, 컨센서스를 하회하는 실적을 기록. 백화점 부문 총매출액은 YoY 2.1% 증가한 1조 6,877억원을 기록했는데, 고온 현상 지속에 따라 패션 장르가 부진하면서 영업이익은 YoY 4.9% 감소한 883억원에 그쳤음. 신세계디에프 3Q24 매출액은 YoY 8.2% 증가한 4,717억원을 기록했으나, 영업이익은 적자전환한 -162억원을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 180,000원(-33.3%)
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 20일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,667원, LS증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 207,667원 대비 -13.3% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 190,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 LS증권이 신세계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,118원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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