[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 25일 현대제철(004020)에 대해 '역사적 최저점인 PBR'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
iM증권에서 현대제철(004020)에 대해 '24.4Q 실적 [연결 영업이익 790억원 (+52.3% QoQ)] 시장 기대치 [1개월 컨센서스 948억원]를 하회할 전망. 자회사 1회성 실적 개선 요인이 있으나, 본사 부문에서 의미 있는 실적 [영업이익 370억원, (+14.9% QoQ)] 개선을 기대하기 어려움. 현재 실적은 평년 대비 크게 미달하는 수준. 25년 의미있는 실적 개선은 어려움. Macro 불확실성 및 중국 침체 시기 철강 업황의 의미있는 반등을 기대하기 어렵기 때문. 특히 동사의 주력 사업인 봉형강 부문 역시 보수적 접근이 필요. 다만 현재 PBR 수준은 앞서 언급한 과거 저점인 15,19년은 물론, 전기로 업체였던 INI스틸 시기인 00년 초반 수준에 근접. Rock Bottom 수준'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 28,000원(-12.5%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 10월 28일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 16일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,941원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,941원 대비 -24.2% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 29,000원 보다도 -3.4% 낮다. 이는 iM증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,906원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.