[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 아세아시멘트(183190)에 대해 '후반부에 들어서는 출하량 감소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아세아시멘트 리포트 주요내용
현대차증권에서 아세아시멘트(183190)에 대해 '2023년 건축착공면적 감소의 영향이 지속되며 동사의 시멘트 및 레미콘 출하량은 전년동기대비 감소. 3Q24 시멘트 출하량 감소폭은 -10.5% yoy 수준일 것으로 추정. 2024년 착공면적이 다소 증가했으나(1~10월 YTD +12.3% yoy) 건설경기가 호황이었던 2020~2021년 대비로는 아직 2/3 수준에 불과. 신규 현장 부족에 따른 레미콘 수요 부진으로 인해 시멘트 출하량은 2025년에도 큰 폭으로 반등할 가능성은 제한적임. 다만 건설경기가 2025년에도 점진적인 회복세를 지속함에 따라 착공면적 역시 증가할 것으로 예상. 내년 출하량 감소폭은 올해 대비 크게 축소될 전망'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q24 연결 매출액 2,460억원(-14.7% yoy, -19.7% qoq), 영업이익 284억원(-35.1% yoy, -50.1% qoq, OPM 11.5%) 기록. 출하량 감소, 환율 상승 등에 따른 원가율 상승으로 yoy 영업이익 감소. qoq 감소폭이 큰 것은 계절적 비수기의 영향'라고 밝혔다.


◆ 아세아시멘트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.

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