[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 05일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '더딘 수요 회복 속도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '4Q24 Preview: 더딘 수요 회복으로 고정비 부담. 유상증자는 불확실성 요인 제거 측면 긍정적으로 평가. 투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 30,000원으로 하향. 2025년 EBITDA 전망을 종전 대비 21.8% 하향하였으며, 최근 시황 부진 및 목표 주가 괴리율을 반영하여 Target multiple을 최근 1년 평균 대비 20% 할인 적용. 저평가 국면이 지속되고 있으나, 향후 하이엔드 동박 중심의 제품 믹스 개선을 통해 저평가 해소 기대감을 높일 전망'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2024년 4분기 매출액은 2,171억원(QoQ +2.7%, YoY -5.4%), 영업손실 52억 원(QoQ 적자축소, YoY 적자전환)을 예상. 구리 가격 안정화로 인해 전분기 일회성 비용 요인이 제거됨에 따라 당기 영업손실은 큰 폭 축소될 전망. 다만, 말레이시아 5공장 가동에도 불구 하고 신규 수요처인 삼성SDI의 북미 JV 공장이 램프업 기간인 점을 감안시 당기 매출 기여는 제한적이며, 노스볼트향 주문 공백까지 겹쳐 가동률 하락으로 인한 고정비 부담이 다소 반영될 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,500원 -> 30,000원(-41.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 11월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 51,500원 대비 -41.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 10일 51,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,889원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,889원 대비 -30.1% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 35,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 흥국증권이 롯데에너지머티리얼즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,444원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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