[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 제일기획(030000)에 대해 '25년에도 견조한 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제일기획 리포트 주요내용
흥국증권에서 제일기획(030000)에 대해 '그간 제일기획은 비우호적인 영업 환경에도 불구하고 커버리지의 확대와 디지털 중심으로의 체질 개선 등을 통해 견조한 성장세를 이어왔던 바 있음. 여러 악재를 감안하더라도, 25년 미드싱글 수준의 Top-Line 성장 기조는 이어질 것으로 전망. 사실 25년 영업 환경은 여전히 녹록치 않은 상황. 여전히 대내외적으로 정치적/경제적 불확실성이 상존하고 있는 상황이기 때문. 그러나 한편으로는 최근 2년여간 꾸준한 역성장세를 보였던 국내 광고경기를 감안하면, 다양한 불확실성이 해소되는 시점을 기점으로, 오히려 기저효과 발현 쪽에 무게를 두는 것이 옳다고 판단됨. 레거시 미디어의 일부 회복과 디지털 부문의 성장 및 비계열 확대 등을 통해 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '지난 4분기 실적은 예상치에 부합하는 성과를 거둘 것으로 추정. 4분기 매출총이익은 4,534억원(+5.6% YoY), 영업이익은 818억원(+7.6% YoY)을 기록할 것으로 추정. 디지털 중심의 비즈니스 커버리지 확대 효과가 전반적으로 이어지면서 안정적인 실적을 기록할 것으로 예상. 국내보다는 해외에서의 성과가 미주지역을 중심으로 발현될 것. 디지털 비중은 54%, BTL 비중은 32% 수준으로 추정'라고 밝혔다.


◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 24,000원(-17.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 10월 10일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.


◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,962원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,962원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 22,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,607원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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