[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 현대건설(000720)에 대해 '해외 비용 반영에 따른 4분기 실적 부진. 중요한 건 2025년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4분기 연결기준 매출액은 8.46조원(-1.6% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익은 210억원(-85.4% YoY, -81.6% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치를 크게 하회할 것으로 예상. 인도네시아, 사우디 현장 등 해외 현장 중심으로 강도 높은 원가 점검 후비용 반영이 있을 가능성을 감안. 이미 주가 수준이 낮아 애매한 손실 처리보다 적극적인 비용 반영이 이뤄진다면 2025년부터의 실적 턴어라운드 가시성을 높여줄 수 있어 주가에 긍정적일 것. 지배주주순이익은 812억원으로 상대적으로 양호할 전망인데 기업형 임대주택 사업 지분 매각에 따른 영업외수익을 감안한 것'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '투자의견 Buy와 목표주가 37,000원 (↓)을 제시. 4분기 해외 현장 중심의 비용 반영으로 부진한 실적이 예상. 그러나 현재 주가 수준에서는 4분기 실적 부진의 부정적 영향은 제한적일 것으로 예상되는 가운데 비용 반영 후 향후 실적 개선 추이가 주가의 반등 강도를 결정할 전망'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 37,000원(-5.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 10월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -5.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 17일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,824원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,824원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 36,000원 보다는 2.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,611원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.