[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 한국콜마(161890)에 대해 '4Q24 Preview: 컨센서스 부합 전망'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
하나증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 6.1천억원(YoY+11%), 영업이익 525억원(YoY+41%, 영업이익률 9%) 추정하며, 컨센서스에 부합할 전망. 전반적으로 호실적 기대되는 가운데, 국내법인은 인디 및 레거시 브랜드로의 수주 상황 견조하며, 미국법인의 경우 기존 고객사의 물량 증가와 함께 신규 고객사 더해지며 본격적인 수익 구간 진입'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 'K-뷰티의 수출이 일본, 북미, 아세안, 유럽 등 전 세계적으로 확장되며, ODM사들의 국내 공장의 쓰임이 확대되고 있음. 동사의 경우 지난해 가동률 100%에 도달하며 납기 대응을 위해 바쁜 나날을 보냈음. 2025년에는 생산 CAPA 추가(20% 이상)로 증설 효과가 더해질 전망. 수주 흐름도 여전히 강함. 또한 주목할 부분은 미국 법인. 현재 1공장(색조)은 고객사의 물량 확대, 고객사가 추가되며 본격적인 수익 구간에 진입한 가운데, 2공장(기초/선)의 가동까지 더해지며 북미가 고성장 가도를 이어갈 것으로 기대. 2025년 실적은 연결 매출 2.7조원(YoY+11%), 영업이익 2.7천억원(YoY+30%, 영업이 익률 10%)으로 전망하며 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 추정치 상향에 기인 9.8만원으로 상향'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 93,000원 -> 98,000원(+5.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2024년 11월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 5.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 15일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 98,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,556원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,556원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 110,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,714원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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