[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 시프트업(462870)에 대해 '오버행이 두렵지 않은 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
KB증권에서 시프트업(462870)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 8만원을 유지. 오는 1월 13일 (반환예정일은 1월 11일이나 영업일 기준 13일) 6개월 의무보유 확약 물량 해제가 예정되어 있음. 특수관계인 및 Aceville(텐센트 자회사) 물량은 거래되지 않을 것으로 예상하나 기관 물량(약 127만 주, 2.2%)과 FI 물량(약 13만주, 0.2%)이 시장에 풀릴 가능성이 있음. 그러나 당장의 오버행보다는 4Q24 호실적과 2025년 상반기에 집중된 모멘텀에 집중해야 한다는 판단'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 554억원(+21.0% YoY, -4.4% QoQ), 영업이익은 424억원(+30.9% YoY, +19.2% QoQ, 영업이익률 76.5%)으로 영업이익 기준 컨센서스 392억원에 부합할 것으로 전망. 4분기는 니케의 2주년 이벤트와 크리스마스 이벤트가 진행되는 성수기. 2주년 이벤트에서 예상과 달리 신규 캐릭터 1종이 아닌 필그림 2종을 출시하고, 겨울 한정 캐릭터들을 출시하면서 다소 아쉬웠던 3분기 대비 매출액이 반등에 성공할 것으로 전망. 스텔라 블레이드의 경우 '니어: 오토마타' 콜라보 효과로 16만 장 가량이 판매되며 누적 판매량 155만 장을 달성할 것으로 추정. 하반기 인센티브를 3분기에 선지급 하여 4분기 인건비가 경상 수준에 머물면서 영업이익이 전분기 대비 개선될 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 10월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,333원, KB증권 보수적 평가
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,333원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 76,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 시프트업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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