[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 하이브(352820)에 대해 '다시 한 번 도약'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 255,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
삼성증권에서 하이브(352820)에 대해 '2025년에는 BTS의 완전체 컴백을 비롯해 아티스트의 활동 확대로 성장 재개 예상. 한국, 일본, 라틴에서 3개의 신인 그룹 데뷔가 예상되며 위버스의 멤버십 서비스 론칭 등으로 팬커뮤니티 플랫폼 시장 내 영향력 확대 지속 전망. 국내외 레이블의 이익 개선 등으로 '26년까지 성장의 그림이 확실한 상황. BUY 유지'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '4분기 매출액은 6,506억원(+6.9% YoY), 영업이익 763억원(-14.4% YoY)으로 컨센서스를 밑돌 전망. '24년부터 분기별 실적에 연동해 인센티브 등을 반영하는데 아티스트의 활동이 많았던 만큼 배분된 비용도 클 것으로 예상. 진(BTS), 세븐틴, TXT, 엔하이픈, 투어스, 아일릿 등의 국내 신보 발매와 르세라핌, &TEAM 등의 일본 음반 발매 등 소속 아티스트들은 활발한 활동을 전개. 직전 분기에 외화환산차손과 보유 타법인지분 관련 평가손실 등으로 상당한 영업외비용이 반영됐었는데 환율 움직임과 보유 타법인의 주가 방향성 등을 고려할 때 이번 분기는 영업외수익이 인식될 것'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 255,000원 -> 255,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 255,000원은 2024년 11월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 255,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 15일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 255,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,000원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 255,000원은 24년 11월 06일 발표한 다올투자증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 275,000원 대비 -7.3% 낮은 수준으로 하이브의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 300,625원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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