[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 09일 현대건설(000720)에 대해 '아직은 기다리는 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
iM증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 45,000원에서 40,000원으로 하향. 목표주가 하향은 Target P/B를 기존 0.57배에서 0.51배로 하향 조정한 데 따름. 현재 주가의 12개월 선행 P/E와 P/B는 각각 6.8배, 0.33배. Valuation은 측면에서는 역사적 밴드 하단 아래에 위치해 있지만, 현재의 부동산 경기 침체, 늦어지는 수익성 개선, 그리고 이에 따른 2025년 가이던스 역시 보수적일 것으로 예상되어 단기적인 주가 상승 여력은 크지 않을 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '연결 기준 4Q24 현대건설의 매출액은 8.5조원(-1.2% YoY), 영업이익은 584억원(-59.6% YoY, OPM 0.7%)가 예상. 추정 영업이익은 컨센서스를 49% 하회하는 것. 별도 기준 4Q24 매출액과 영업이익은 각각 4.4조원(-3.5% YoY), 58억원(-83.7% YoY, OPM 0.1%)가 예상'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 10월 23일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,529원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,529원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 36,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,611원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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