[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q24 Review: 예상치 못한 부진, 그러나 일회성 이슈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q24 잠정 매출액은 8,157억원 (+2.3% YoY, +3.4% QoQ), 영업이익은 1,663억원 (+33.4% YoY, +1.5% QoQ), 지배주주 순이익은 1,260억원 (-9.2% YoY, +7.8% QoQ)을 각각 기록하면서 시장 컨센서스를 22.9% 큰 폭으로 하회했다. 매출액 및 영업이익이 기대에 미치지 못했던 것은 미주 법인에서 발생한 매출 인식의 이연 때문이었다. 일부 고객사가 납품 스케쥴을 이월한 데 더해, 국내에서 생산된 재고가 북미법인으로 수송되는 기간으로 인해 연결조정 회계처리 과정에서 감소요인이 발생했던 것으로 추정한다. 다만 이는 매출 인식 시점의 차이일 뿐, 주요 제품인 전력변압기의 수요 및 공급에 영향을 미치는 요인은 아니다. 이연되었던 매출은 올해 상반기 중 대부분이 인식될 것으로 전망된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 'HD현대일렉트릭은 생산설비 증설 계획을 발표했다. 2026년 말까지 울산 및 앨라배마 공장에 3,968억원을 투자하여 신규 공장을 건설하고, 2027년부터 점진적으로 생산을 시작할 예정이다. 완공 시 기대되는 연간 매출액은 3,000억원 규모다. HD현대일렉트릭의 이번 증설 발표는 그간 제시되어왔던 업황 피크아웃에 대한 우려와는 달리, 신공장 건설 이후로도 충분한 수요를 확보할수 있을 것이라는 긍정적인 장기 전망을 방증한다. 여전히 신규 수주의 대부분이 기존 유틸리티 업체들로부터 발생하는 가운데, 데이터센터향 수요 증가세가 장기 수요를 지지할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 510,000원(+24.4%)
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 08월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 24.4% 증가한 가격이다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 499,429원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 499,429원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 570,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 499,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,250원 대비 52.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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