[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 22일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 '무난한 4분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 '수석과 동천수 적자에도 무난한 4분기 실적 예상: 24년 4분기 연결기준 실적은 매출액 3,291억원(+8.8%YoY), 영업이익 217억원(+35.5%YoY, OPM 6.6%)으로 추정됨. 동아제약 1,698억원 (+10.8%YoY), 용마로직스 1,002억원(+5.1%YoY) 등은 고르게 성장함. 반면 수석과 동천수는 공장 이전과 음료사업 진출에 따른 비용증가로 적자전환이 되었고, 에스티젠바이오는 스텔라라 바이오 시밀러 이뮬도사 미국 출시가 5월로 확정되면서 미국향 매출은 1분기로 이연될 것으로 추정됨'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '25년 두루두루 좋다: 25년 연결기준 실적은 매출액 14,890억원(+13.2%YoY), 영업이익 1,039억 원(+26.6%YoY, OPM 7.0%)으로 전망됨. 동아제약은 박카스, 오쏘몰의 약진으로 매출 7,442억원 (+8.9%YoY), 영업이익 932억원(+9.9%YoY, OPM 12.5%), 용마로직스는 매출 4,361억원 (+10.2%YoY), 영업이익 192억원(+5.5%YoY, OPM 4.4%)으로 예상됨. 지난해 적자였던 수석과 동천수가 흑자전환 되며, 에스티젠바이오는 일본향 DA-3880(네스프 BS)과 미국과 유럽 신규 출시 하는 이뮬도사(스텔라라BS)의 매출 증가로 영업이익이 크게 개선될 것으로 전망됨'라고 밝혔다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 11월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,000원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 150,000원 대비 -3.3% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 150,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 동아쏘시오홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아쏘시오홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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