[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 삼성전기(009150)에 대해 '2025년 달려보자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'AI효과로 2025년 성장 모멘텀 확보, 주가 레벨업 구간: 고부가 제품 수요 확대에 따른 P(가격), AI디바이스 출시 및 수요 개선 기대로 Q(수량) 증가 모멘텀 확보. 글로벌 고객사 수요 증가로 제품 포트폴 리오 확대도 긍정적. 실적, 밸류에이션 레벨업 → 주가 우상향 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4분기 영업이익 1,150억원(+1%, 이하 전년대비) 기록. 신한 추정치 대비 -10% 하회. 사업별로 영업이익률은 전년대비 -0.4%p 기록. 사업별 실적: 1) 컴포넌트: 매출액 전년대비 +11%, 전분기대비 -10% 기록. 연말 고객사 재고조정으로 전분기대비 감소. 신한 추정치 +5% 기록. 2) 패키지솔루션: 매출액 +24% 고성장 기록. 글로벌 고객사 서버, 네트워 크용 공급 확대로 FC-BGA(패키지 기판) 매출 증가. 신한 추정치 +13% 기록. 3) 광학솔루션: 매출액 -2% 기록. 4분기 고객사 신제품 출시에 따른 고사양 제품 매출 반영. 중화권 업체향 고사양 카메라 모듈 공급 확대'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 01월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 02일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 30일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,261원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,261원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,409원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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